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盐湖股份(000792)现金流量表图
盐湖股份(000792)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1764329.481330599.57521778.682910571.072060062.04
收到的税费返还(万元)1502.87243.19229.647166.263991.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)69753.9732466.0612861.2050982.5326472.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1835586.311363308.82534869.522968719.862090526.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)615570.25376261.10212880.97431174.57415817.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)115982.8977453.5039472.67165914.16111668.31
支付的各项税费(万元)284213.03186678.42138018.39559057.61406851.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37557.5512094.2913582.8564171.4730835.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1053323.71652487.31403954.871220317.80965173.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)782262.60710821.51130914.651748402.061125353.17
收回投资收到的现金(万元)332277.35331750.5671750.56173284.41123284.41
取得投资收益收到的现金(万元)12475.2012589.996460.933444.743220.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)972.0368.8829.55327.4710.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1126.53--1300.1713.48--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)346851.12344409.4479541.21177070.10126515.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)58244.4435099.9216606.2568007.2031946.45
投资支付的现金(万元)540259.99360259.99110259.99265542.06275416.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------16955.09--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)598504.43395359.92126866.24350504.35307362.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-251653.31-50950.48-47325.03-173434.25-180846.90
吸收投资收到的现金(万元)0.00--0.0067155.7660137.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--0.00635.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)900.00900.00300.00--1600.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--254.43----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)900.00900.00554.4367155.7661738.04
偿还债务支付的现金(万元)0.00--0.00182264.803500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1463.041472.061248.97324719.1435302.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------298560.46--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)117763.23106573.7554171.4936474.27104.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)119226.27108045.8155420.46543458.2138907.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-118326.27-107145.81-54866.04-476302.4422830.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00--0.00--0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)412283.01552725.2328723.571098665.36967337.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1610945.411610945.411610949.82512280.05512283.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)2023228.422163670.641639673.391610945.411479620.77
净利润(万元)--604350.37--1967803.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---4109.19---6049.73--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--3636.41--7269.17--
长期待摊费用摊销(万元)--238.27--563.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---218.96---167.99--
固定资产报废损失(万元)---143.15---60.30--
公允价值变动损失(万元)---1859.65---1177.54--
财务费用(万元)--10542.88--28657.54--
投资损失(万元)---3168.40---6780.76--
递延所得税资产减少(万元)---2418.53--7604.71--
递延所得税负债增加(万元)---1075.28--71.31--
存货的减少(万元)---10532.67---59794.09--
经营性应收项目的减少(万元)--225228.11---419688.44--
经营性应付项目的增加(万元)---140632.94--164235.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--710821.51--1748402.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2163670.64--1610945.41--
减:现金的期初余额(万元)--1610945.41--512280.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--552725.23--1098665.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--209.00--459.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-11-012023-08-302023-04-292023-04-032022-10-27
更新时间2023-11-012023-08-302023-04-292023-04-032023-11-01
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