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华闻集团(000793)现金流量表图
华闻集团(000793)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50815.2234245.5915943.3074352.9352176.70
收到的税费返还(万元)93.8293.8293.823678.643649.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22253.4222260.9119714.568912.928676.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)73162.4656600.3235751.6886944.4964502.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40002.2027536.3313217.5760935.5343570.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8664.236332.763021.8513408.1810538.65
支付的各项税费(万元)2344.221629.91487.942796.082311.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5541.784264.101614.2823132.717765.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)56552.4439763.0918341.64100272.5064185.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16610.0216837.2217410.04-13328.01316.28
收回投资收到的现金(万元)2639.58629.58226.0831281.0827637.24
取得投资收益收到的现金(万元)57.6312.275.84687.15334.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)188.1352.6449.2988.7380.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2130.00--2130.0020193.609870.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)329.48--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)5344.813153.962411.2052250.5637922.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4870.684444.953929.344971.722982.94
投资支付的现金(万元)1350.001350.001350.0015250.0014450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1100.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7.40----416.81244.66
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)6228.085794.955279.3421738.5317677.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-883.27-2640.99-2868.1430512.0420244.69
吸收投资收到的现金(万元)------49.0049.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------49.0049.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13641.3313034.3012000.0053505.3026469.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4000.00----1242.11--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)17641.3313034.3012000.0054796.4126518.00
偿还债务支付的现金(万元)48177.1239965.6630942.4665168.4047378.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7399.415214.881751.8111564.537912.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------481.18481.18
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)758.17--65.964631.51700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)56334.7045770.6432760.2381364.4455990.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-38693.37-32736.34-20760.23-26568.03-29472.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.020.02-0.011.430.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-22966.60-18540.09-6218.34-9382.57-8911.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35474.4735474.4735474.4744857.0444857.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)12507.8716934.3829256.1335474.4735945.86
净利润(万元)---7043.62---84252.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------51974.86--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--334.27--728.04--
长期待摊费用摊销(万元)------1551.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.35---7.88--
固定资产报废损失(万元)--1228.64--59.60--
公允价值变动损失(万元)---549.30---2629.31--
财务费用(万元)--4782.03--10720.88--
投资损失(万元)--979.37--14401.46--
递延所得税资产减少(万元)--89.14--274.19--
递延所得税负债增加(万元)--295.15--496.14--
存货的减少(万元)--62.02--10550.84--
经营性应收项目的减少(万元)--19400.16---6076.78--
经营性应付项目的增加(万元)---5134.54---13593.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------13328.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16934.38--35474.47--
减:现金的期初余额(万元)--35474.47--44857.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------9382.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------481.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-292023-08-122023-04-292023-04-172022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-122023-04-292023-04-172022-10-29
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