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科润智控(920062)现金流量表图
科润智控(920062)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)100702.9962865.4524816.62105919.01--
收到的税费返还(万元)----1.28----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2125.41208.232911.775816.1112561500.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)102828.4163073.6827729.67111735.1253854700.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)73308.7347395.2237093.99102027.56--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8030.955619.57702.2310482.341616300.00
支付的各项税费(万元)6039.811540.714594.175731.401660900.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14926.008065.331530.965975.601886100.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)102305.5062620.8243921.35124216.9040138900.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)522.91452.86-16191.68-12481.7813715800.00
收回投资收到的现金(万元)2363.311397.005312.932300.0043628800.00
取得投资收益收到的现金(万元)3162.412146.301361.36-145.362742000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2097.112166.592463.19171.1618700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----54.03----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)311.90161.90--40.33--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7934.735871.799191.512366.1346389500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12389.569499.577243.0013634.81112100.00
投资支付的现金(万元)4907.742781.192289.406075.0647331300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----54.03----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)425.20275.20275.20----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17722.5012555.969861.6219709.8747443400.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9787.77-6684.17-670.11-17343.74-1053900.00
吸收投资收到的现金(万元)800.00470.00630.00732.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27682.3241731.6612623.7560150.99--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)569.14123.60--7974.17--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29051.4542325.2613253.7568857.6651304000.00
偿还债务支付的现金(万元)22016.4035538.151561.7031325.1163776100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1514.451781.97679.013713.431888000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)332.7210.91296.47180.584700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23863.5737331.032537.1835219.1265857200.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5187.884994.2310716.5833638.54-14553200.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-258.1422.618.3016.96-59400.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4335.12-1214.47-6136.913829.98-1950700.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15123.0615123.0615123.0611252.9929821900.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10787.9413908.598986.1515082.9727871200.00
净利润(万元)--2346.29--4286.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---192.01--439.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--366.01--355.41--
长期待摊费用摊销(万元)--136.02--210.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---20.77--3.92--
固定资产报废损失(万元)--8.10------
公允价值变动损失(万元)---7.83--412.00--
财务费用(万元)--1170.19--1703.08--
投资损失(万元)---734.33---117.17--
递延所得税资产减少(万元)--37.82---481.06--
递延所得税负债增加(万元)---6.32---5.17--
存货的减少(万元)--645.96---13687.07--
经营性应收项目的减少(万元)---7065.50---18697.18--
经营性应付项目的增加(万元)---428.15--8657.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--452.86---12481.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13908.59--15082.97--
减:现金的期初余额(万元)--15123.06--11252.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1214.47--3829.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1252.73--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--35.49------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-302025-04-292024-11-04
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-302025-04-292024-11-04
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