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深南电A(000037)现金流量表图
深南电A(000037)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27904.1515499.027281.1153182.7140287.14
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1082.541046.96665.262064.581934.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28986.6916545.987946.3655247.2942221.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21705.8614597.855814.0138467.4232947.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8668.356012.183501.1111103.7011638.42
支付的各项税费(万元)1805.531213.23997.352933.051701.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1773.57948.09571.426506.704075.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33953.3122771.3510883.8959010.8750362.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4966.62-6225.38-2937.53-3763.58-8140.67
收回投资收到的现金(万元)869.89869.89----40700.00
取得投资收益收到的现金(万元)1035.44814.81560.00551.79547.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7239.146251.16834.367730.437180.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------5763.24--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1755.94----45200.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10900.419437.371394.3659245.4648427.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12281.3012088.885604.231629.86792.41
投资支付的现金(万元)195.00195.00--5000.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)27382.099139.4935500.0022600.0022600.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39858.3931648.4041104.2329229.8628392.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28957.98-22211.02-39709.8730015.6020035.28
吸收投资收到的现金(万元)------4900.002450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9715.479715.473500.0043502.6234202.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9715.479715.473500.0048402.6236652.62
偿还债务支付的现金(万元)17555.8017555.80--57110.4237384.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)327.74199.001442.41822.14835.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)349.2627958.5585.71692.70656.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18232.8017969.071528.1258625.2738875.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8517.32-8253.591971.88-10222.65-2223.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.13-2.63-0.903.85-6.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-42449.05-36692.63-40676.4216033.229665.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47106.7147106.7147106.7131073.4931073.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4657.6610414.096430.2947106.7140738.53
净利润(万元)---2503.66--6392.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--6638.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--18.89--34.45--
长期待摊费用摊销(万元)---317.29--239.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---115.67---16353.00--
固定资产报废损失(万元)--1146.03--12.13--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--141.24--1182.95--
投资损失(万元)---1377.16---8448.83--
递延所得税资产减少(万元)------54.74--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--184.66--1615.63--
经营性应收项目的减少(万元)--31.83--3630.01--
经营性应付项目的增加(万元)---3807.36---1915.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53---3763.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10414.09--47106.71--
减:现金的期初余额(万元)--47106.71--31073.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73--16033.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1138.14--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36--480.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-292025-04-222024-10-25
更新时间2025-10-282025-08-222025-04-292025-04-232024-10-29
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