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深南电A(000037)现金流量表图
深南电A(000037)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49326.0029691.5711868.7675730.3751182.42
收到的税费返还(万元)3.16----33026.2232606.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4462.281229.66711.295408.355112.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)53791.4430921.2312580.06114164.9488901.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51947.8228070.8411475.1674613.7953184.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8260.125482.913087.4413059.069580.53
支付的各项税费(万元)2213.021231.20833.273194.731336.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3308.451837.92870.712580.522904.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)65729.4136622.8816266.5893448.1067006.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11937.97-5701.65-3686.5220716.8421895.66
收回投资收到的现金(万元)33001.0228501.02--12000.07--
取得投资收益收到的现金(万元)2993.492930.06487.105719.734236.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)55.0955.0955.34133.70--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)36049.6031486.17542.4417853.504236.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)351.43275.49239.09330.63281.40
投资支付的现金(万元)----11000.0010000.0035592.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11000.005000.008000.0018000.90--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)11351.435275.4919239.0928331.5335874.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)24698.1726210.68-18696.65-10478.03-31638.25
吸收投资收到的现金(万元)------0.02--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35109.3926587.865118.54108996.91102194.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)544.04--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)35653.4426587.865118.54108996.93102194.94
偿还债务支付的现金(万元)84775.6484722.9417537.38119188.7789724.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)964.36615.82352.091504.781225.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)389.08544.04--2747.46--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)86129.0985882.8017889.47123441.0290950.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-50475.65-59294.94-12770.93-14444.0811244.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)13.8123.71-11.6246.9763.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-37701.64-38762.20-35165.72-4158.301565.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64802.1764802.1767549.6368960.4668960.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)27100.5326039.9632383.9164802.1770526.20
净利润(万元)---4269.01---18552.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------894.64--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--34.49--70.14--
长期待摊费用摊销(万元)--24.87--49.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.19---29.20--
固定资产报废损失(万元)--0.59--146.39--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1176.83--4021.80--
投资损失(万元)---1972.59---7071.73--
递延所得税资产减少(万元)-------6.31--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--28.31--550.05--
经营性应收项目的减少(万元)---2542.00--28971.52--
经营性应付项目的增加(万元)--160.17--7496.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5701.65--20716.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26039.96--64802.17--
减:现金的期初余额(万元)--64802.17--45675.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)------23285.30--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38762.20---4158.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------171.20--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--272.03--861.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-272023-04-262023-04-072022-10-25
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-262023-04-072022-10-25
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