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创维数字(000810)现金流量表图
创维数字(000810)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1271740.79893944.52591593.55243321.911331346.03
收到的税费返还(万元)44745.7934978.9122035.0011166.8751627.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.00--0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.00--0.00
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.00--0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24020.1816191.5016179.158764.7026887.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1340506.76945114.92629807.70263253.471409861.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1081547.29766641.96489396.81245396.651034658.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)113608.1281473.5449551.2023470.50111219.10
支付的各项税费(万元)27247.1720421.9613185.994614.2426544.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
拆出资金净增加额(万元)0.00------0.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.00--0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.00--0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.00--0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)70578.9953387.7441653.8021588.6276398.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1292981.57921925.19593787.81295070.011248820.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)47525.1923189.7336019.89-31816.53161040.41
收回投资收到的现金(万元)0.000.00----401.95
取得投资收益收到的现金(万元)1436.491193.98898.08523.503322.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1695.611688.501201.49439.12317.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1764.490.000.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)696.06197.75157.5172.016848.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5592.653080.222257.081034.6310889.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)48364.1636264.8123591.5412143.6919405.46
投资支付的现金(万元)11037.3111012.8010727.4514258.39354.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--0.00--0.00
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2156.831933.38388.00257.506380.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61558.3049210.9934706.9926659.5826139.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-55965.65-46130.77-32449.90-25624.95-15250.13
吸收投资收到的现金(万元)631.00631.00590.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)631.00631.00590.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)102103.3438406.7016024.493166.61129430.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7303.144825.624011.901003.2613480.26
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)110037.4843863.3320626.404169.87142911.23
偿还债务支付的现金(万元)101026.2673090.1553896.1912325.54197992.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26465.0126120.4725608.861663.9113434.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1235.751235.751036.451036.45180.62
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16586.1410111.259505.39499.8623049.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)144077.40109321.8789010.4314489.31234476.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-34039.93-65458.55-68384.04-10319.44-91564.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)823.41801.431611.80-103.542036.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-41656.98-87598.16-63202.25-67864.4656261.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)388787.61388787.61388787.61388787.61332525.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)347130.64301189.45325585.36320923.15388787.61
净利润(万元)59118.70--30543.25--80584.98
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6631.87--1900.56--3385.08
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1658.93--906.80--2091.09
长期待摊费用摊销(万元)2203.31--1224.19--2962.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-648.91---478.99--69.59
固定资产报废损失(万元)10.90--5.41--60.86
公允价值变动损失(万元)385.22--898.84---644.18
财务费用(万元)-1303.19---2622.39--5299.41
投资损失(万元)1293.12--2831.86--686.98
递延所得税资产减少(万元)-3708.48---1413.03--2065.39
递延所得税负债增加(万元)197.37---352.79---13.15
存货的减少(万元)-18525.79--24426.36--41127.36
经营性应收项目的减少(万元)-28659.57---2865.90--48945.59
经营性应付项目的增加(万元)15232.58---25301.52---35417.38
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)47525.19--36019.89--161040.41
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)347130.64--325585.36--388787.61
减:现金的期初余额(万元)388787.61--388787.61--332525.81
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-41656.98---63202.25--56261.81
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.00--0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1503.50-------3964.54
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1503.93--808.46--2063.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-212023-10-262023-08-212023-04-252023-03-21
更新时间2024-03-222023-10-262023-08-222023-04-252023-03-21
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