中财网 中财网股票行情
冰轮环境(000811)现金流量表图
冰轮环境(000811)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)690714.44520894.45316077.09137827.91549170.03
收到的税费返还(万元)3707.831537.321342.03363.305356.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9158.695510.584367.681781.097941.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)703580.96527942.35321786.80139972.30562468.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)487902.74380844.20246844.97134598.76347875.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)107305.8586742.0762773.8641071.4191248.95
支付的各项税费(万元)36530.1227323.1919121.187234.1523892.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37837.9638554.4422674.706963.9335263.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)669576.66533463.90351414.72189868.24498280.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)34004.29-5521.55-29627.92-49895.9564188.10
收回投资收到的现金(万元)110046.7557737.3845490.9826732.55294170.77
取得投资收益收到的现金(万元)19390.1715049.512536.07632.9810279.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1327.01433.38241.69146.32398.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)130763.9273220.2748268.7427511.85304849.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18002.517377.815617.152915.1629291.63
投资支付的现金(万元)151227.2671948.8254192.2439747.55239273.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------1427.28
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)14.63--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)169244.3979326.6459809.3942662.71269992.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38480.47-6106.37-11540.65-15150.8634856.40
吸收投资收到的现金(万元)14046.6813786.95432.70--5895.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)104.0074.0074.00--5895.62
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)98772.1860664.7042355.0920610.9360418.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7350.008350.00----4403.21
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)120168.8682801.6550137.7920610.9370717.42
偿还债务支付的现金(万元)90541.7845081.6632803.3020288.1973358.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18283.5717605.5816731.14881.8718761.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7644.043673.75----3790.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)116469.3966360.9951615.8821170.0595909.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3699.4716440.66-1478.10-559.12-25192.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)446.68-1074.931495.23-765.672799.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-330.033737.81-41151.44-66371.6076651.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)218016.23218016.23218016.23218016.23141364.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)217686.21221754.04176864.79151644.63218016.23
净利润(万元)66517.66--37185.16--42269.14
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3372.51------1125.58
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1845.11--878.85--1189.83
长期待摊费用摊销(万元)323.36------218.64
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)41.97---164.70---84.48
固定资产报废损失(万元)----5800.65--26.90
公允价值变动损失(万元)-844.09---1432.78--1087.55
财务费用(万元)3238.90--1745.24--3844.24
投资损失(万元)-14128.59---8358.66---15978.17
递延所得税资产减少(万元)-3751.43---982.55---358.95
递延所得税负债增加(万元)-744.97--407.65---567.30
存货的减少(万元)-75.62--2239.19---28159.15
经营性应收项目的减少(万元)-43890.83---40645.91---9489.08
经营性应付项目的增加(万元)5205.38---26904.64--48810.23
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)34004.29------63552.05
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)217686.21--176864.79--218016.23
减:现金的期初余额(万元)218016.23--218016.23--141364.70
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-330.03------76651.53
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3379.91------5806.20
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1559.78------1683.15
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-272023-10-272023-08-312023-04-292023-04-13
更新时间2024-03-282023-10-272023-08-312023-04-292023-04-13
返回页顶

转至冰轮环境(000811)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。