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康普化学(920033)现金流量表图
康普化学(920033)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--18829.4813226.815428.9724745.17
收到的税费返还(万元)--642.97474.97347.572318.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)16588200.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)13767500.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)18768500.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7946200.001270.021069.3350.623528.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62535800.0020742.4614771.115827.1630592.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--7726.026433.533169.0220783.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2028500.003567.892459.201167.634419.42
支付的各项税费(万元)2504800.00623.92496.42242.373284.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)9765500.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)59700.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)7988200.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3302900.001054.98825.71807.532996.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30950000.0012972.8110214.875386.5531484.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31585800.007769.654556.24440.61-892.30
收回投资收到的现金(万元)86428600.00------33217.79
取得投资收益收到的现金(万元)3027200.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40200.00--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)89496000.00------33217.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)289300.001998.661562.741070.4417993.98
投资支付的现金(万元)97110300.006350.104000.00--33000.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--29.7529.75----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)97399600.008378.515592.491070.4450994.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7903600.00-8378.51-5592.49-1070.44-17777.14
吸收投资收到的现金(万元)--100.0050.0050.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--950.00950.00950.001958.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1075.351075.351075.35--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)72593500.002125.352075.352075.351958.40
偿还债务支付的现金(万元)--------800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1850600.0066.8847.5522.871850.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7400.0016.00----1633.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)87517100.0082.8847.5522.874284.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14923600.002042.472027.802052.48-2326.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-189700.0070.26125.6188.50120.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8568900.001503.871117.161511.16-20875.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25694600.007945.427945.427945.4228820.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34263500.009449.309062.599456.587945.42
净利润(万元)4263300.00--1905.23--8030.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----34.08--214.70
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)84900.00--49.99--79.01
长期待摊费用摊销(万元)51400.00--60.50--106.05
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1900.00--------
固定资产报废损失(万元)----4.11--150.52
公允价值变动损失(万元)162200.00--2.76---117.93
财务费用(万元)----49.59---97.11
投资损失(万元)----7.75---98.90
递延所得税资产减少(万元)271800.00--106.12---205.75
递延所得税负债增加(万元)-----9.44--7.33
存货的减少(万元)-----758.24---7564.62
经营性应收项目的减少(万元)-1236500.00--3985.36---4524.54
经营性应付项目的增加(万元)25676300.00---1715.62--516.21
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)31585800.00--4556.24---892.30
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)405700.00--9062.59--7945.42
减:现金的期初余额(万元)342100.00--7945.42--28820.85
加:现金等价物的期末余额(万元)33857800.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)25352500.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8568900.00--1117.16---20875.43
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4040700.00---562.10--659.61
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)192700.00--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-262025-10-282025-08-252025-04-252025-03-27
更新时间2026-03-262025-10-282025-08-252025-04-252025-03-27
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