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德展健康(000813)现金流量表图
德展健康(000813)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63798.3446844.9929577.4017045.4466996.73
收到的税费返还(万元)221.3734.5034.5050.63886.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5960.912588.651928.891644.7018743.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)69980.6249468.1431540.8018740.7786626.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7465.754314.622729.711347.489443.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21208.7515218.4410312.344859.2221530.65
支付的各项税费(万元)7885.775615.824002.231771.339105.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20633.0713155.999453.715776.5830376.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57193.3438304.8726497.9813754.6070454.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12787.2811163.275042.814986.1616171.97
收回投资收到的现金(万元)40000.0040000.0040000.0040000.00109841.23
取得投资收益收到的现金(万元)0.00------3315.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.890.520.520.52147.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------2350.94
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40000.8940000.5240000.5240000.52115655.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15973.2214017.774156.411362.156755.76
投资支付的现金(万元)0.00------8000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1035.71--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5189.72--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22198.6515053.484156.411362.1514755.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)17802.2424947.0435844.1138638.37100899.97
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)172.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)236.56--180.0050.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)408.56210.00180.0050.00--
偿还债务支付的现金(万元)86.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2.91--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16330.66--14860.246041.214812.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16419.5716257.7414860.246041.214812.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16011.01-16047.74-14680.24-5991.21-4812.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.010.020.03-0.010.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14578.5220062.5926206.7137633.31112259.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)258384.75258384.75258384.75258384.75146124.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)272963.27278447.34284591.46296018.06258384.75
净利润(万元)5424.17---2632.37---15341.74
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3456.09--1573.20--14219.62
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2231.82--986.15--3052.32
长期待摊费用摊销(万元)519.17--195.19--649.76
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.41-------32.67
固定资产报废损失(万元)92.39--43.08--220.60
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)36.59--23.51--71.18
投资损失(万元)-8031.16--846.82---1919.49
递延所得税资产减少(万元)959.91---173.19--816.47
递延所得税负债增加(万元)272.52--75.67---117.83
存货的减少(万元)13077.58--70.93---2225.90
经营性应收项目的减少(万元)16873.97--12644.91--927.54
经营性应付项目的增加(万元)-28264.69---12308.65--8605.47
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)12787.28--5042.81--16171.97
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)272963.27--284591.46--258384.75
减:现金的期初余额(万元)258384.75--258384.75--146124.79
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)14578.52--26206.71--112259.95
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----756.39--832.78
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)228.80--107.78--536.98
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-122023-10-262023-08-242023-04-292023-04-28
更新时间2024-04-122023-10-262023-08-242023-04-292023-04-28
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