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传艺科技(002866)现金流量表图
传艺科技(002866)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)177711.20139285.4994373.5866025.96205470.67
收到的税费返还(万元)14911.9612919.623785.201773.449438.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11168.795943.754553.712428.432545.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)203791.95158148.86102712.5070227.83217454.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)124611.6994605.5563044.6242418.79120731.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33876.2623742.7616227.878516.4434113.21
支付的各项税费(万元)3164.343555.692118.311118.124985.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16641.6912608.228777.653755.3112976.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)178293.98134512.2290168.4455808.67172807.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25497.9723636.6412544.0514419.1744647.19
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)318.04313.36299.01800.291153.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.502.442.44--128.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)96609.7943932.6238595.0338885.90174445.62
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)96945.3244248.4238896.4739686.19175727.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)61945.6447640.5935105.7823449.4454801.72
投资支付的现金(万元)--------2000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)45027.5714157.548963.8814843.30182125.59
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)106973.2061798.1244069.6638292.74238927.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10027.88-17549.70-5173.191393.45-63199.74
吸收投资收到的现金(万元)750.00------2179.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)147757.06125153.8987336.4543284.02161169.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)148507.06125153.8987336.4543284.02163348.91
偿还债务支付的现金(万元)136499.61100057.7871007.7831616.80158548.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4053.643404.412708.14710.173411.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)294.55206.07149.8721.96399.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)140847.80103668.2673865.7932348.93162359.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7659.2521485.6313470.6610935.09989.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)172.901795.711661.71-1199.651134.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)23302.2429368.2822503.2325548.06-16428.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27425.1727425.1727425.1727425.1743853.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50727.4256793.4549928.4052973.2327425.17
净利润(万元)2527.82--3732.45--11385.31
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)12154.80--1821.30--2585.44
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)459.93--225.98--424.15
长期待摊费用摊销(万元)468.93--230.73--576.65
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-13.89--0.15--11.04
固定资产报废损失(万元)6.25--0.51----
公允价值变动损失(万元)-2065.69---319.84--2898.98
财务费用(万元)2182.01--376.58--4268.74
投资损失(万元)3578.63--1676.44--5409.74
递延所得税资产减少(万元)-3744.85---1317.45---468.38
递延所得税负债增加(万元)-20.06---10.90---92.46
存货的减少(万元)-21134.78---1972.96--5523.01
经营性应收项目的减少(万元)-5077.78--12523.11---16653.97
经营性应付项目的增加(万元)26003.94---8296.49--21686.43
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)25497.97--12544.05--44647.19
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)50727.42--49928.40--27425.17
减:现金的期初余额(万元)27425.17--27425.17--43853.93
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)23302.24--22503.23---16428.76
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)172.49--86.24--227.09
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-262023-08-272023-04-292023-03-30
更新时间2024-04-012023-10-262023-08-272023-04-292023-03-30
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