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传艺科技(002866)现金流量表图
传艺科技(002866)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)218790.42160883.38109784.3156418.60194136.36
收到的税费返还(万元)7139.664840.933420.881938.357264.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2142.961493.57950.70204.594931.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)228073.04167217.88114155.8958561.54206332.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)139290.89101000.2268375.8733658.29139440.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40985.2229421.1419680.8010313.1636766.59
支付的各项税费(万元)7633.315867.814249.301896.476174.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14981.3413976.286663.412878.3115289.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)202890.76150265.4698969.3848746.23197670.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25182.2816952.4315186.519815.328661.89
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1376.051431.551075.73151.64187.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)298.7566.1612.092.350.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)155747.57108352.99----50500.63
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)157422.38109850.7065897.5720859.8450688.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11850.419494.377398.104953.9119065.01
投资支付的现金(万元)--------34.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)159979.88117500.74----52457.62
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)171830.29126995.1179823.0953580.2871556.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14407.91-17144.40-13925.51-32720.44-20868.29
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)85258.2176687.4461071.9335459.39129830.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)85258.2176687.4461071.9335459.39129830.94
偿还债务支付的现金(万元)93125.0478421.5657276.0029003.65121853.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2635.901335.71980.51427.253572.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)747.84362.20----313.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)96508.7880119.4858596.7629452.86125739.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11250.57-3432.042475.176006.534091.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)51.32371.82641.03412.861100.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-424.88-3252.204377.20-16485.73-7013.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43713.5843713.5843713.5843713.5850727.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43288.7040461.3948090.7827227.8543713.58
净利润(万元)4643.04--2088.35---12548.98
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)10140.81------27707.67
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)458.39--238.46--491.95
长期待摊费用摊销(万元)--------381.01
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-104.82--16.21---0.17
固定资产报废损失(万元)14467.57--7270.07--0.61
公允价值变动损失(万元)297.27---257.97---635.84
财务费用(万元)3180.53--160.31--5829.21
投资损失(万元)-2342.68---1083.83---1494.48
递延所得税资产减少(万元)-2961.45---2756.78---7207.48
递延所得税负债增加(万元)-----27.77---127.74
存货的减少(万元)-4517.81--1679.23---13489.30
经营性应收项目的减少(万元)-38424.60--8211.67---57578.11
经营性应付项目的增加(万元)39688.81---7131.15--51064.27
其他(万元)-----2.52----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)25182.28------8661.89
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)43288.70--48090.78--43713.58
减:现金的期初余额(万元)43713.58--43713.58--50727.42
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-424.88-------7013.83
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)335.68------172.49
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-292025-08-272025-04-292025-04-29
更新时间2026-03-302025-10-302025-08-272025-04-292025-04-29
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