中财网 中财网股票行情
沃特股份(002886)现金流量表图
沃特股份(002886)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31623.87130704.91119269.7973779.9135569.23
收到的税费返还(万元)1079.302816.812543.441957.311175.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)957.342211.411302.61500.80232.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33660.50135733.14123115.8476238.0236977.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23793.81102987.8590504.6357809.7427534.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5623.0018374.0713641.429354.855251.06
支付的各项税费(万元)997.202881.702391.371759.38717.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3005.956222.258350.034087.103054.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33419.96130465.87114887.4573011.0736557.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)240.555267.278228.393226.94419.16
收回投资收到的现金(万元)2029.36--------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--110.39110.39110.390.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3063.5470.2347.02--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2029.363173.94180.62157.410.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9054.5335825.8825275.5218584.6113394.30
投资支付的现金(万元)--12000.00680.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--680.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--11012.177.83----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9054.5359518.0525963.3518584.6113394.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7025.18-56344.11-25782.73-18427.20-13393.91
吸收投资收到的现金(万元)--59200.0059200.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24594.0093235.3671616.3653056.7634266.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24594.00152435.36130816.3653056.7634266.76
偿还债务支付的现金(万元)6733.5796079.9771892.5436142.7917014.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)925.004098.023714.182587.611081.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1304.13272.18--154.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10790.40101482.1275878.9038730.4018251.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13803.6050953.2454937.4514326.3616015.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)32.0739.54-17.82-40.12-74.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7051.05-84.0637365.29-914.022966.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14717.1514801.2214801.2214801.2218642.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21768.2014717.1552166.5113887.2021608.38
净利润(万元)--2101.39--2070.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--538.18--112.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1099.16--468.99--
长期待摊费用摊销(万元)--1225.68--517.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---66.39---76.40--
固定资产报废损失(万元)--0.88------
公允价值变动损失(万元)---30.95------
财务费用(万元)--3746.30--1780.99--
投资损失(万元)--11.60--59.17--
递延所得税资产减少(万元)---1302.90---753.85--
递延所得税负债增加(万元)--8.24---23.38--
存货的减少(万元)---1544.95---993.16--
经营性应收项目的减少(万元)---3126.21--232.38--
经营性应付项目的增加(万元)---4543.33---3524.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5267.27--3226.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14717.15--13887.20--
减:现金的期初余额(万元)--14801.22--14801.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---84.06---914.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--704.93--197.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-192023-10-312023-08-282023-04-29
更新时间2024-04-252024-04-202023-10-312023-08-292023-04-29
↑返回页顶↑

转至沃特股份（002886）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。