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三雄极光(300625)现金流量表图
三雄极光(300625)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)118537.8473600.4332815.96181133.55125032.90
收到的税费返还(万元)------123.49--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4020.962803.851318.908673.775389.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)122558.8076404.2834134.87189930.81130422.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67256.1147380.8423191.4993341.1375964.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32092.6521639.709795.8843161.5532665.62
支付的各项税费(万元)8627.736112.502647.3212183.519237.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15188.939614.684023.9720687.0013510.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)123165.4284747.7339658.67169373.19131378.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-606.62-8343.45-5523.8020557.62-955.99
收回投资收到的现金(万元)222900.88145152.6245619.96221025.96149775.41
取得投资收益收到的现金(万元)1357.74936.47347.913320.131468.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)339.27272.4814.9216.3049.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------182.95--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)224597.89146361.5645982.79224545.34151293.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3259.352220.821092.034672.933612.35
投资支付的现金(万元)227299.25148831.1363842.96207838.11124688.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9139.49------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)230558.60151051.9564934.98212511.05128300.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5960.71-4690.39-18952.2012034.2922993.07
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4000.002000.002000.0010200.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1.25--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4000.002000.002000.0010201.2510000.00
偿还债务支付的现金(万元)7200.005200.005200.008000.008050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8379.93----16764.2516759.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--27958.55--1093.46--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15579.935200.005200.0025857.7124809.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11579.93-3200.00-3200.00-15656.46-14809.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.19-0.17-0.062.180.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18147.46-16234.01-27676.0616937.637227.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47558.6047558.6047558.6030620.9630620.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29411.1431324.5819882.5347558.6037848.51
净利润(万元)---2366.42--4808.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--8735.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--324.21--641.01--
长期待摊费用摊销(万元)------338.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---73.79---80.72--
固定资产报废损失(万元)--2693.58--146.56--
公允价值变动损失(万元)---51.57--346.47--
财务费用(万元)---0.17--150.83--
投资损失(万元)---936.47---3346.92--
递延所得税资产减少(万元)---1544.13---2027.76--
递延所得税负债增加(万元)-------555.46--
存货的减少(万元)--8138.38--1153.38--
经营性应收项目的减少(万元)--8229.52--12726.88--
经营性应付项目的增加(万元)---24827.21---9163.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53--20557.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31324.58--47558.60--
减:现金的期初余额(万元)--47558.60--30620.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73--16937.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36--928.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-212025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-222025-04-292025-04-292024-10-29
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