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三雄极光(300625)现金流量表图
三雄极光(300625)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25633.67212302.54134345.1280570.1029781.21
收到的税费返还(万元)--24.10------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1018.8410272.776341.913331.801531.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26652.51222599.41140687.0283901.8931312.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14178.41104054.8262145.9441329.1822717.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11023.4343257.1031945.0120370.859406.57
支付的各项税费(万元)2769.7515611.5411511.957854.362990.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6359.0224413.3711994.5711562.705801.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34330.61187336.84117597.4781117.0940916.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7678.1035262.5723089.562784.81-9603.85
收回投资收到的现金(万元)51654.72146020.00107310.0075710.0039200.00
取得投资收益收到的现金(万元)702.011597.881199.03772.17414.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.94193.33132.7938.65246.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52387.67147980.31108641.8276520.8239860.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1417.589449.248976.792668.391488.10
投资支付的现金(万元)49588.11164401.50112241.5060420.0029710.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51005.70173850.74121218.2963088.3931198.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1381.97-25870.43-12576.4713432.438662.34
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.003050.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1675.031673.491670.97
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5000.004726.781675.031673.491670.97
偿还债务支付的现金(万元)3000.003539.603539.6010.0010.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--16770.8916765.8916765.896.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2353.792353.792353.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3000.0024055.3922659.2819129.682369.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2000.00-19328.61-20984.26-17456.19-698.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.09-0.810.300.111.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4296.21-9937.28-10470.87-1238.85-1638.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30620.9640558.2540558.2540558.2540558.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26324.7530620.9630087.3739319.4038919.51
净利润(万元)--20487.93--7719.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------102.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--629.36--234.95--
长期待摊费用摊销(万元)------185.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.90--38.65--
固定资产报废损失(万元)--4764.19------
公允价值变动损失(万元)---1086.27---123.08--
财务费用(万元)--103.84--5.92--
投资损失(万元)---1335.47---772.17--
递延所得税资产减少(万元)---682.97--81.39--
递延所得税负债增加(万元)--308.46------
存货的减少(万元)---169.87--2735.55--
经营性应收项目的减少(万元)--104.44--3045.46--
经营性应付项目的增加(万元)--6483.22---12952.66--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------2784.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30620.96--39319.40--
减:现金的期初余额(万元)--40558.25--40558.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------1238.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------424.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-242023-08-252023-04-23
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-242023-08-272023-04-23
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