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华测导航(300627)现金流量表图
华测导航(300627)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)155074.7398740.4442631.38212381.66128754.31
收到的税费返还(万元)5985.674753.582321.238129.006033.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14829.6410812.376154.097614.5214191.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)175890.04114306.3951106.70228125.18148978.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)78595.9151900.8820514.1489165.0973174.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44219.5131677.3920481.9450187.2734683.39
支付的各项税费(万元)14991.2511255.705567.7612152.6213858.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43049.1827815.1919633.0541251.4745607.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)180855.85122649.1666196.90192756.44167323.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4965.81-8342.77-15090.2035368.73-18345.43
收回投资收到的现金(万元)------600.00--
取得投资收益收到的现金(万元)745.80204.13184.763455.753305.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.836.600.20292.733.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)97296.6360974.9523674.95129650.00121133.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)98049.2561185.6823859.91133998.48124442.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10010.547799.696546.0735626.0229531.49
投资支付的现金(万元)1430.11600.11--3520.003955.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------435.22--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)111560.5771639.2544174.95122719.3487492.86
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)123001.2280039.0550721.02162300.58120979.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24951.97-18853.37-26861.11-28302.103462.48
吸收投资收到的现金(万元)12264.781883.08266.283860.953433.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------40.08
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11500.0011500.006000.0024857.6212906.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)23764.7813383.086266.2828718.5716340.00
偿还债务支付的现金(万元)11565.009065.00--21021.828147.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15029.9014857.1886.0511985.7711801.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)839.52428.04--890.93357.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)27434.4324350.2286.0533898.5220306.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3669.65-10967.156180.23-5179.95-3966.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)32.90419.65-195.802910.342877.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-33554.53-37743.64-35966.894797.03-15971.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)103385.22103385.22103385.2298588.2098588.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)69830.6965641.5867418.34103385.2282616.57
净利润(万元)--17164.87--36039.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2054.33--3274.05--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1808.51--3383.33--
长期待摊费用摊销(万元)--31.17--102.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.74---418.12--
固定资产报废损失(万元)--25.46--99.54--
公允价值变动损失(万元)---210.28--713.24--
财务费用(万元)--771.20---369.24--
投资损失(万元)--367.73---2356.18--
递延所得税资产减少(万元)---1107.40---1081.83--
递延所得税负债增加(万元)--25.35---700.40--
存货的减少(万元)---4670.69---4824.04--
经营性应收项目的减少(万元)---20268.68---34520.08--
经营性应付项目的增加(万元)---7788.95--26683.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8342.77--35368.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--65641.58--103385.22--
减:现金的期初余额(万元)--103385.22--98588.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---37743.64--4797.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--428.04--1066.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-242023-08-082023-04-252023-04-182022-10-23
更新时间2023-10-262023-08-082023-04-252023-04-182022-10-23
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