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超声电子(000823)现金流量表图
超声电子(000823)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)456770.42343507.15227829.33112091.97409989.13
收到的税费返还(万元)19317.8716267.6111345.916159.4617260.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5006.563018.781874.272616.595093.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)481094.85362793.54241049.51120868.02432343.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)282901.65205629.00141188.2670726.98258699.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)108282.4783060.4258326.5234040.28108780.86
支付的各项税费(万元)11592.878190.725652.393591.328947.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9644.2710462.436733.104044.869328.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)412421.26307342.56211900.28112403.43385756.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)68673.5955450.9829149.248464.5946586.60
收回投资收到的现金(万元)277000.00166000.00112500.0031000.00225600.00
取得投资收益收到的现金(万元)1639.901303.991159.81509.081727.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)328.56320.16222.1924.357.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2010.25------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)280978.72167624.15113882.0031533.44227334.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18928.6513604.687537.223879.0029838.02
投资支付的现金(万元)302448.00203448.00113000.0068000.00225600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4052.15------48.10
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)325428.80217052.68120537.2271879.00255486.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44450.08-49428.54-6655.22-40345.56-28151.59
吸收投资收到的现金(万元)0.00------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)52606.0725856.0723856.074700.0027703.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)516.63509.63516.63--522.83
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53122.7026365.7024372.704700.0028226.52
偿还债务支付的现金(万元)65161.1036972.6033445.182935.0354427.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16841.3813987.3711837.571100.4413860.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2937.25------4368.90
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)907.421028.81609.51--899.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)82909.9051988.7745892.264035.4769187.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-29787.21-25623.08-21519.56664.53-40960.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1426.321386.661331.29904.012665.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4137.38-18213.982305.75-30312.43-19860.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)175506.78175506.78175506.78175506.78195366.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)171369.40157292.80177812.53145194.34175506.78
净利润(万元)27523.27--14854.44--25826.53
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2113.52------3354.59
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)431.33--214.45--411.38
长期待摊费用摊销(万元)1986.96--959.87--1844.58
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)265.93--95.00--49.25
固定资产报废损失(万元)332.10--256.67--115.36
公允价值变动损失(万元)20.15--5.79----
财务费用(万元)3853.27--2675.79--3984.51
投资损失(万元)-1415.11---1159.81---1655.94
递延所得税资产减少(万元)-226.11---576.46---1483.27
递延所得税负债增加(万元)-103.74--------
存货的减少(万元)-9174.59---4199.48---7146.82
经营性应收项目的减少(万元)-4663.69---211.85---20537.40
经营性应付项目的增加(万元)17423.47--805.09--11271.48
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)68673.59--29149.24--46586.60
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)171369.40--178019.49--175506.78
减:现金的期初余额(万元)175506.78--175713.73--195366.99
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4137.38--2305.75---19860.21
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)330.79--165.39--330.79
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-212025-10-282025-08-282025-04-252025-03-19
更新时间2026-03-212025-10-292025-08-292025-04-252025-03-20
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