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台华新材(603055)现金流量表图
台华新材(603055)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)382184.38267130.00107516.22514672.86384278.75
收到的税费返还(万元)9658.098969.265774.6617048.769583.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22932.2214117.158029.7722145.5117873.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)414774.68290216.41121320.65553867.13411735.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)258596.51198180.2280182.57368987.24296819.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67286.0347432.4326000.2579277.0358958.18
支付的各项税费(万元)22393.4713097.845455.6824743.4118132.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7956.135244.152344.2410216.767295.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)356232.13263954.63113982.74483224.44381205.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)58542.5526261.797337.9270642.7030530.11
收回投资收到的现金(万元)35439.8423239.8411019.5516960.0016960.00
取得投资收益收到的现金(万元)151.9493.3818.5675.5462.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)622.42120.8660.43420.7388.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)230.16230.16--407.75--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36444.3623684.2411361.3717864.0217518.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)71830.3260592.0236761.7767040.5846822.31
投资支付的现金(万元)35439.8423239.8416019.5516960.0016960.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)313.54313.54--2067.32--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)107583.7084145.4052781.3286067.9065799.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-71139.34-60461.16-41419.95-68203.88-48280.53
吸收投资收到的现金(万元)------7732.482281.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)259525.45220855.3580564.72240146.33201610.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------5.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)259525.45220855.3580564.72247883.81203897.43
偿还债务支付的现金(万元)206473.38167821.2466019.39182657.30128705.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30849.3728048.692813.1027269.7523632.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12853.818002.21--17018.05--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)250176.56203872.1571696.16226945.10168793.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9348.8916983.208868.5620938.7135104.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)127.74303.22161.37549.60245.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3120.16-16912.95-25052.1023927.1317599.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73064.3373064.3373064.3349137.2049137.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69944.1656151.3748012.2373064.3366736.62
净利润(万元)--33126.72--72567.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7654.65--14060.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--557.79--953.05--
长期待摊费用摊销(万元)--280.52--713.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2157.85--74.62--
固定资产报废损失(万元)--37.90--49.51--
公允价值变动损失(万元)------809.15--
财务费用(万元)--6670.40--13799.74--
投资损失(万元)---261.66---82.97--
递延所得税资产减少(万元)--767.87---594.54--
递延所得税负债增加(万元)--14.72--162.93--
存货的减少(万元)---21447.07---52531.79--
经营性应收项目的减少(万元)--19941.94---47765.01--
经营性应付项目的增加(万元)---42412.38--23842.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--26261.79--70642.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--56151.37--73064.33--
减:现金的期初余额(万元)--73064.33--49137.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16912.95--23927.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---534.80--1285.99--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--684.20--1245.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-112024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-04-112024-10-30
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