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嘉诚国际(603535)现金流量表图
嘉诚国际(603535)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)118724.3096698.8458794.6825815.84131339.10
收到的税费返还(万元)--------12.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18782.4813486.537472.253539.3936502.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)137506.79110185.3766266.9329355.23167854.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)81075.4369571.5841601.3019992.9896796.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11454.088544.695785.672751.2412281.19
支付的各项税费(万元)3778.542604.951584.04998.354586.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24728.1718022.7811550.733776.5836955.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)121036.2298744.0160521.7427519.15150618.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16470.5711441.375745.191836.0817235.89
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.2515.5515.5512.300.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)76232.2086042.2532631.4012425.79154593.31
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)76251.4586057.8032646.9512438.09154594.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)119474.7053467.6619015.639420.9730644.54
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)51515.0066400.0023300.0023300.00147171.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)170989.70119867.6642315.6332720.97177815.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-94738.25-33809.86-9668.68-20282.88-23221.44
吸收投资收到的现金(万元)--------80000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38231.1417507.017900.002900.0038518.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38231.1417507.017900.002900.00118518.08
偿还债务支付的现金(万元)16000.006796.00----39000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2777.202584.23203.1397.642301.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1328.12809.85635.77407.392196.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20105.3210190.07838.90505.0343497.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18125.827316.947061.102394.9775020.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)115.32226.80296.44-168.94197.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-60026.54-14824.763434.05-16220.7869232.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)86832.1586832.1586832.1586832.1517599.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26805.6172007.3990266.2070611.3686832.15
净利润(万元)16433.63--10708.70--17130.71
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)24.98------29.23
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)352.09--155.15--569.30
长期待摊费用摊销(万元)36.28--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-97.15---90.87---5.70
固定资产报废损失(万元)3.48------0.90
公允价值变动损失(万元)-3.29---44.02---28.00
财务费用(万元)2569.91--697.57--743.24
投资损失(万元)-304.98---325.16---665.62
递延所得税资产减少(万元)-819.87---95.20---423.16
递延所得税负债增加(万元)-278.81---55.08---40.99
存货的减少(万元)388.75---3484.85--8387.06
经营性应收项目的减少(万元)-19441.51---17965.71---6508.52
经营性应付项目的增加(万元)8321.34--13213.58---7721.32
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)16470.57--5745.19--17235.89
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26805.61--90266.20--86832.15
减:现金的期初余额(万元)86832.15--86832.15--17599.39
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-60026.54--3434.05--69232.76
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4419.84--722.23--1630.93
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1169.85--660.49--1614.17
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192023-10-262023-08-252023-04-272023-03-30
更新时间2024-04-202023-10-262023-08-272023-04-272023-03-30
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