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嘉诚国际(603535)现金流量表图
嘉诚国际(603535)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62815.3627979.35120400.2795193.0657899.22
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7591.845075.8716692.5714613.696489.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)70407.2033055.22137092.84109806.7564388.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43103.4523890.3581893.8871739.1937702.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5450.792533.3610569.527733.855166.57
支付的各项税费(万元)3205.331097.084373.663935.852703.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11375.113884.9325416.5617509.4614198.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63134.6931405.72122253.62100918.3659771.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7272.511649.4914839.228888.394617.54
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--43.14145.5840.09--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.847.7812.181.561.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)21773.18--74541.0027755.258700.09
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21782.025750.9274698.7627796.898701.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4567.221737.5227911.1822557.3015126.50
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)31700.00--77510.9337773.0016100.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36267.2213437.52105422.1260330.3031226.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14485.20-7686.60-30723.36-32533.40-22524.85
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25517.086665.0863747.6057484.5731296.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----200.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25517.086665.0863947.6057484.5731296.69
偿还债务支付的现金(万元)22297.068812.1236236.2331442.3814900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3513.40211.443399.903171.22364.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1927.87--2412.811646.14947.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27738.339858.3042048.9436259.7416212.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2221.26-3193.2221898.6621224.8315084.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)599.11398.83-5.92392.82116.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8834.84-8831.496008.59-2027.37-2705.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32814.2032814.2026805.6126805.6126805.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23979.3623982.7132814.2024778.2424099.72
净利润(万元)11882.33--20505.36--11780.46
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----19.18----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)203.20--426.60--223.71
长期待摊费用摊销(万元)----759.12----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.22---26.44--0.88
固定资产报废损失(万元)2458.03------2242.01
公允价值变动损失(万元)-90.44---154.61---26.75
财务费用(万元)2412.20--5695.09--2630.44
投资损失(万元)-130.63---67.78---29.12
递延所得税资产减少(万元)-522.37--168.38--98.24
递延所得税负债增加(万元)15.17---1270.80---311.88
存货的减少(万元)-1603.26---490.40---3255.90
经营性应收项目的减少(万元)-11572.57---25456.26---22250.97
经营性应付项目的增加(万元)573.34--4394.27--12022.07
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7272.51--14839.22--4617.54
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)23979.36--32814.20--24099.72
减:现金的期初余额(万元)32814.20--26805.61--26805.61
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-8834.84--6008.59---2705.89
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1394.90--2925.53--502.42
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1819.82--2715.07--870.47
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-252025-02-192024-10-292024-08-20
更新时间2025-08-272025-04-252025-02-222024-10-292025-08-27
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