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雷迪克(300652)现金流量表图
雷迪克(300652)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17590.4960801.4146386.4328416.9213555.50
收到的税费返还(万元)81.35674.76530.40301.27300.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1136.26937.366468.571008.67287.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18808.1062413.5353385.3929726.8614143.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8778.4335112.0913154.8016180.984966.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3240.549703.897376.635048.552871.03
支付的各项税费(万元)779.323369.841896.301425.97490.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3280.903103.6821571.042091.491878.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16079.1951289.5043998.7724746.9910206.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2728.9011124.039386.624979.873937.05
收回投资收到的现金(万元)5029.48105110.0064242.5740066.6319997.02
取得投资收益收到的现金(万元)385.981333.27886.04685.48121.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)241.2027.09875.97873.534.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5656.67106470.3666004.5841625.6520123.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4452.355887.644243.675017.021245.74
投资支付的现金(万元)15883.72102920.0079328.2341387.5619734.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20336.06108807.6483571.9046404.5820979.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14679.39-2337.28-17567.32-4778.93-856.02
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.001001.431650.051650.05--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9160.85--53697.76--12293.96
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11160.851001.4355347.8113679.7112293.96
偿还债务支付的现金(万元)298.061001.431448.82932.62188.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--4104.334105.814104.890.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9169.60--48588.95--15360.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9467.679479.3354143.5817346.0815549.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1693.18-8477.901204.23-3666.37-3255.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)12.37583.87215.65294.22-151.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10244.94892.71-6760.82-3171.21-326.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31317.2326103.8926103.8926103.8926103.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21072.2826996.6019343.0622932.6825777.69
净利润(万元)--12037.94--5366.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--147.63--73.87--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---29.85---1.49--
固定资产报废损失(万元)--2663.02--1317.75--
公允价值变动损失(万元)---1446.68---293.66--
财务费用(万元)---581.27--0.00--
投资损失(万元)---56.10---144.05--
递延所得税资产减少(万元)---142.47--0.00--
递延所得税负债增加(万元)--13.14------
存货的减少(万元)---916.61---10.88--
经营性应收项目的减少(万元)---6487.61---941.77--
经营性应付项目的增加(万元)--4417.83--229.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26996.60--22932.68--
减:现金的期初余额(万元)--26103.89--26103.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-252023-10-262023-08-302023-04-27
更新时间2024-04-302024-04-252023-10-262023-08-302023-04-27
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