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万通智控(300643)现金流量表图
万通智控(300643)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27210.78111604.7573447.6749518.6825150.74
收到的税费返还(万元)383.197112.761643.021048.35512.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2572.114281.904109.133769.803402.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30166.08122999.4079199.8254336.8229065.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11160.8265909.4141387.3029040.8318140.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6659.2827164.4615687.8912026.666470.42
支付的各项税费(万元)257.517239.607322.415027.051323.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4947.629921.8610911.494136.524345.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23025.24110235.3375309.1050231.0530279.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7140.8412764.073890.734105.77-1214.78
收回投资收到的现金(万元)4000.0047646.3628420.3918614.035400.00
取得投资收益收到的现金(万元)344.68928.24501.21943.1454.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--72.62631.2037.4122.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4344.6850113.5829552.8119594.585477.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)785.057761.034865.165404.461417.83
投资支付的现金(万元)2900.0047250.0034948.3723299.2312150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------73.80
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3685.0556477.3939813.5428703.6913641.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)659.63-6363.81-10260.73-9109.11-8163.94
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--6994.69------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------100.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.047004.61251.42100.00--
偿还债务支付的现金(万元)1602.209588.222021.821701.361233.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)215.993286.832855.662853.95382.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------381.99103.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2909.9013439.775511.954937.301719.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2909.86-6435.16-5260.53-4837.29-1719.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-985.321333.56686.9634.73-128.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3905.301298.66-10943.57-9805.90-11226.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24227.9622929.3022929.3022929.3022929.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28133.2624227.9611985.7213123.3911703.25
净利润(万元)--12322.63--6100.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------50.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--467.33--279.27--
长期待摊费用摊销(万元)------27.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.19---85.31--
固定资产报废损失(万元)--4698.03--0.00--
公允价值变动损失(万元)--55.62---179.81--
财务费用(万元)---393.61---639.23--
投资损失(万元)---814.14---333.18--
递延所得税资产减少(万元)---718.25--334.45--
递延所得税负债增加(万元)---158.24--162.14--
存货的减少(万元)--1028.02---1859.49--
经营性应收项目的减少(万元)---1407.10---3246.71--
经营性应付项目的增加(万元)---3940.55---57.03--
其他(万元)--715.45------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------4105.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24227.96--13123.39--
减:现金的期初余额(万元)--22929.30--22929.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------9805.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------220.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-242023-04-26
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-272023-04-26
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