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太龙股份(300650)现金流量表图
太龙股份(300650)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)162444.7892204.7643729.63326398.42271010.47
收到的税费返还(万元)44.8444.8418.1443.0155.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4826.603958.12386.362310.601227.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)167316.2296207.7244134.13328752.03272292.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)125718.0970931.0927051.37253547.68207853.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9594.047293.622667.8411714.368897.28
支付的各项税费(万元)2694.652022.931306.564543.621727.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7905.744664.662114.185245.456213.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)145912.5284912.3133139.95275051.12224691.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21403.7111295.4110994.1853700.9147601.32
收回投资收到的现金(万元)4688.584683.581683.587748.576206.05
取得投资收益收到的现金(万元)----1.111.36--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)43.6643.66--4.374.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)4732.244727.241684.697754.296210.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1323.22963.66666.603930.593261.46
投资支付的现金(万元)20026.8919172.721971.8920791.3620373.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)21350.1120136.382638.4924721.9523635.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16617.87-15409.13-953.80-16967.66-17425.06
吸收投资收到的现金(万元)44.80----110.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)44.80----110.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38344.8228257.187673.1740047.9332360.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2.44--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)38389.6228257.187673.1740160.3732360.87
偿还债务支付的现金(万元)44397.8529383.4022506.2664464.1958902.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1765.811039.16589.244797.133443.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)42.416.791.4814630.0114152.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)46206.0730429.3523096.9883891.3376498.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7816.45-2172.17-15423.81-43730.97-44137.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)393.71438.10-26.601263.231377.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-2636.90-5847.79-5410.03-5734.48-12583.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16681.6616681.6616681.6622416.1422416.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)14044.7710833.8711271.6316681.669832.74
净利润(万元)--1584.96--5685.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---282.60--1962.65--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--44.73--92.63--
长期待摊费用摊销(万元)--84.44--158.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.45--33.72--
固定资产报废损失(万元)--0.64--4.49--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--684.84--4153.43--
投资损失(万元)---2.69---34.80--
递延所得税资产减少(万元)---16.12---1133.46--
递延所得税负债增加(万元)------11.78--
存货的减少(万元)--9883.73--13818.18--
经营性应收项目的减少(万元)---23314.01---1090.08--
经营性应付项目的增加(万元)--19222.71--22279.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11295.41--53700.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10833.87--16681.66--
减:现金的期初余额(万元)--16681.66--22416.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5847.79---5734.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--28.38--823.64--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--369.26--819.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-242023-04-292023-04-252022-10-27
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-292023-04-252023-03-03
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