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鲁西化工(000830)现金流量表图
鲁西化工(000830)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2364494.701579274.97763967.603168786.182393879.84
收到的税费返还(万元)15381.438509.473150.059677.106623.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19572.4015140.0410426.4542839.6224539.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2399448.531602924.48777544.103221302.912425042.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1864394.111232980.62619833.542340641.961717720.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)159662.83102828.9448907.32240530.68150952.85
支付的各项税费(万元)87056.9059430.9124231.06116404.1489682.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)83340.8651263.2823573.1797563.9368366.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2194454.701446503.75716545.102795140.712026721.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)204993.83156420.7360999.00426162.19398321.00
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)90.00----85.5085.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2276.461998.691441.7633499.7515756.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1.441.44
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2366.461998.691441.7633586.6915842.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)131348.2086047.2232427.65204280.38164412.13
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)131348.2086047.2232427.65204280.38164412.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-128981.73-84048.53-30985.88-170693.68-148569.16
吸收投资收到的现金(万元)245.00245.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)245.00245.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)687762.09347256.23257260.001066568.00805563.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12596.789882.50--17210.0017210.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)700603.87357383.73257260.001083778.00822773.59
偿还债务支付的现金(万元)724455.38382096.35263269.001236843.41964469.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)55719.1847140.585046.5893604.4589665.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9437.77361.43245.0021818.2121527.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)789612.33429598.36268560.581352266.071075661.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-89008.46-72214.63-11300.58-268488.07-252888.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2226.59-1563.46-653.42792.68819.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15222.95-1405.8918059.12-12226.89-2316.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59891.1759891.1759891.1772118.0572118.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44668.2258485.2877950.2859891.1769801.06
净利润(万元)--97489.47--90812.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--33460.53--58815.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6422.02--12888.02--
长期待摊费用摊销(万元)------6105.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1951.76---12010.51--
固定资产报废损失(万元)--119403.17--1292.88--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--10854.18--20357.11--
投资损失(万元)--75.76--348.61--
递延所得税资产减少(万元)--3517.06---12476.24--
递延所得税负债增加(万元)---2249.66---7482.49--
存货的减少(万元)---24405.75---70244.79--
经营性应收项目的减少(万元)---15251.13---27802.47--
经营性应付项目的增加(万元)---73674.01--128426.58--
其他(万元)--1317.94------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--156420.73--426162.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58485.28--59891.17--
减:现金的期初余额(万元)--59891.17--72118.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1405.89---12226.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--33.80--71.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-302026-04-292025-10-30
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