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睿能科技(603933)现金流量表图
睿能科技(603933)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)178327.64139664.1598850.7347940.94212853.44
收到的税费返还(万元)2313.391786.541132.13374.613020.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)726.05583.80420.21139.19941.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)181367.08142034.49100403.0748454.74216815.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)126639.4799032.8272177.3036333.28189975.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27496.5121540.4315647.516445.1825947.64
支付的各项税费(万元)5389.793895.063073.141082.958038.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7266.654957.153375.451390.386389.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)166792.43129425.4694273.3945251.78230351.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14574.6412609.036129.683202.95-13535.98
收回投资收到的现金(万元)25010.0021140.0018640.004700.0073132.00
取得投资收益收到的现金(万元)508.13308.19273.9054.31654.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)39.8014.404.330.141082.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25557.9321462.5918918.234754.4674868.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13293.7711236.828813.243174.9610798.07
投资支付的现金(万元)22240.0017010.0015000.003700.0060780.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2700.00--2700.00--2700.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)432.00432.00432.00432.00292.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38665.7731378.8226945.247306.9674570.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13107.83-9916.23-8027.01-2552.50298.18
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)67253.7152814.0741220.7315575.5976769.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3551.192420.321652.54573.159275.59
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)70804.8955234.3942873.2616148.7586044.94
偿还债务支付的现金(万元)61655.4149508.0833023.6414613.6062635.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3325.241725.641351.34291.763957.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4810.463255.581253.84605.088596.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69791.1154489.3035628.8215510.4475189.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1013.78745.097244.45638.3110855.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)230.02188.40225.58-74.30546.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2710.613626.295572.701214.47-1835.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9732.439732.439732.439732.4311567.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12443.0513358.7215305.1310946.909732.43
净利润(万元)6160.52--4534.61--5655.44
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3282.29--1446.99--1792.82
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)572.52--269.57--571.95
长期待摊费用摊销(万元)461.27--230.77--480.76
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)6.46--10.94---641.20
固定资产报废损失(万元)30.00--1.95--3.44
公允价值变动损失(万元)-6.07--121.64--87.94
财务费用(万元)1560.54--673.05--1256.08
投资损失(万元)-473.77---458.10---1291.32
递延所得税资产减少(万元)-1175.10---837.82---1722.20
递延所得税负债增加(万元)3.73---37.29---117.64
存货的减少(万元)-1240.11---10126.47---16975.47
经营性应收项目的减少(万元)-4322.46--2728.65---1550.86
经营性应付项目的增加(万元)7875.03--6046.32---7174.21
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)14574.64--6129.68---13535.98
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)12443.05--15305.13--9732.43
减:现金的期初余额(万元)9732.43--9732.43--11567.90
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2710.61--5572.70---1835.46
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-19.18---214.45--286.24
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)953.55--460.79--1113.85
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-262023-10-272023-08-242023-04-292023-04-28
更新时间2024-03-272023-10-272023-08-272023-04-292023-04-28
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