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晶华新材(603683)现金流量表图
晶华新材(603683)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)115376.3273266.8034304.14160314.33116813.33
收到的税费返还(万元)799.96802.48--224.89224.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5326.274119.004130.284391.092310.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)121502.5578188.2838434.42164930.31119348.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)85445.7654804.4124462.78103485.3582388.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20424.5214075.697827.2323156.8517211.33
支付的各项税费(万元)4977.183433.701912.134771.672854.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4101.463361.332014.585896.703810.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)114948.9275675.1336216.72137310.56106265.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6553.632513.152217.6927619.7513083.56
收回投资收到的现金(万元)11883.333883.333083.3330700.0028500.00
取得投资收益收到的现金(万元)30.5528.2221.05156.79149.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)637.500.24608.243991.254081.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)150.36150.36--5.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12701.744062.163795.0834853.0532731.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11568.739869.165331.6540911.8232122.03
投资支付的现金(万元)8147.00----27265.9327265.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19715.739869.165331.6568177.7459387.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7013.99-5807.00-1536.57-33324.70-26656.08
吸收投资收到的现金(万元)22253.7322253.7330.001689.19117.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)30.0030.0030.00117.00117.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37567.1126932.2212854.0243740.0440814.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)59820.8449185.9512884.0245429.2340931.28
偿还债务支付的现金(万元)39427.5822390.9613726.8139542.7530770.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4099.352612.13359.722744.262284.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)10.0010.00--49.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7836.685963.69--9959.197457.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51363.6130966.7815990.5352246.2040512.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8457.2318219.17-3106.51-6816.97418.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-149.69-94.83-34.91-176.76-421.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7847.1914830.48-2460.30-12698.67-13575.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15595.2015595.2015595.2028293.8728293.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23442.3830425.6813134.9015595.2014718.61
净利润(万元)--3926.09--6884.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--226.25--796.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--114.11--242.39--
长期待摊费用摊销(万元)------1140.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---21.74---910.34--
固定资产报废损失(万元)--3316.84--575.01--
公允价值变动损失(万元)--1.72--385.90--
财务费用(万元)--811.04--2319.43--
投资损失(万元)--110.12--49.42--
递延所得税资产减少(万元)--1168.43---2318.63--
递延所得税负债增加(万元)---34.05---19.45--
存货的减少(万元)---9159.45---4289.51--
经营性应收项目的减少(万元)---9150.82---12992.90--
经营性应付项目的增加(万元)--9355.52--27996.10--
其他(万元)--956.76------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2513.15--27619.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30425.68--15595.20--
减:现金的期初余额(万元)--15595.20--28293.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14830.48---12698.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------595.61--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------396.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-102025-04-292025-04-232024-10-21
更新时间2025-10-282025-08-102025-04-292025-04-252024-10-21
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