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晶华新材(603683)现金流量表图
晶华新材(603683)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)142061.8170917.3645833.1128617.39128861.22
收到的税费返还(万元)179.66118.07118.0763.604535.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2421.191969.901603.50394.381505.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)144662.6773005.3347554.6829075.37134902.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)104031.6951567.6131461.5022519.6691314.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17395.9813120.859115.924601.4716106.23
支付的各项税费(万元)5570.874344.433035.731657.763553.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2880.882785.772120.45548.044763.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)129879.4371818.6745733.6029326.93115738.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14783.241186.661821.08-251.5619164.20
收回投资收到的现金(万元)38522.8631522.8617351.067040.4450113.67
取得投资收益收到的现金(万元)204.82166.2030.534.7017.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)358.3138.140.90--45.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--60.0060.0030.00446.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39085.9931787.2017442.497075.1450622.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15287.797894.574422.793232.629747.95
投资支付的现金(万元)39392.7926812.7917722.795382.7953851.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54680.5834707.3622145.588615.4163598.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15594.59-2920.16-4703.09-1540.27-12976.61
吸收投资收到的现金(万元)42445.3742594.1349.50--308.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27321.7924558.3210024.921847.1831343.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------481.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)69767.1667152.4610074.421847.1832134.48
偿还债务支付的现金(万元)40081.0223873.9511104.844710.4236531.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3876.563613.002993.69428.733027.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2525.05617.87208.482322.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58108.1930012.0114716.405347.6241881.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11658.9737140.45-4641.98-3500.44-9747.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-45.0265.25-38.80-313.76480.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10802.6035472.20-7562.79-5606.04-3079.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17491.2717491.2717491.2717491.3220570.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28293.8752963.479928.4911885.2817491.27
净利润(万元)6749.62--2269.17--2767.02
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----54.09--194.07
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)281.75--140.90--279.04
长期待摊费用摊销(万元)----369.49--553.91
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-15.04--23.20---59.83
固定资产报废损失(万元)6593.84--11.44--51.41
公允价值变动损失(万元)-95.03---272.81--63.45
财务费用(万元)1930.35--1225.38--2171.17
投资损失(万元)-143.47---42.19--1215.56
递延所得税资产减少(万元)-1831.59---819.43---2059.07
递延所得税负债增加(万元)50.44--63.13--103.42
存货的减少(万元)-1679.40--792.69---1306.27
经营性应收项目的减少(万元)-5308.32--214.67---7171.60
经营性应付项目的增加(万元)6510.43---5368.65--16323.39
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----1821.08--19164.20
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)28293.87--9928.49--17491.27
减:现金的期初余额(万元)17491.27--17491.27--20570.46
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----7562.79---3079.19
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----68.02--489.85
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)-----130.41----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252023-10-312023-08-272023-04-292023-04-29
更新时间2024-04-252023-10-312023-08-272023-04-292023-04-29
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