中财网 中财网股票行情
金陵体育(300651)现金流量表图
金陵体育(300651)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9269.4658958.6743570.4021890.9911535.97
收到的税费返还(万元)46.1578.7378.7362.5439.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)403.391611.14900.95622.55620.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9719.0060648.5444550.0722576.0812195.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6708.0626707.9619209.5012539.067592.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2435.858731.236443.214412.622408.19
支付的各项税费(万元)777.194197.643215.041759.201036.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2022.014861.864788.543734.002202.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11943.1144498.6933656.2922444.8713239.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2224.1016149.8410893.79131.21-1044.06
收回投资收到的现金(万元)--2750.00------
取得投资收益收到的现金(万元)154.45623.5582.2471.15--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--66.7569.2026.0019.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----2650.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--109191.6375400.0050900.0026100.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43494.18112631.9478201.4450997.1526119.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)325.132520.371696.57684.11440.47
投资支付的现金(万元)--100.00100.00100.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--114168.6364900.0044200.0022200.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37469.69116789.0066696.5744984.1122740.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6024.49-4157.0611504.876013.043378.53
吸收投资收到的现金(万元)--30.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--30.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--76.0076.0076.0076.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----516.79329.59195.71
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--106.00592.79405.59271.71
偿还债务支付的现金(万元)--0.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)375.771747.601747.021746.01200.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--363.45242.86160.2280.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)458.102111.041989.881906.23281.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-458.10-2005.04-1397.09-1500.65-9.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-35.943.4614.8421.89-6.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3306.349991.2021016.414665.492318.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23913.5413922.3413922.3413922.3413922.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27219.8823913.5434938.7418587.8316240.82
净利润(万元)--6267.74--1206.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--351.95---504.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--159.27--86.01--
长期待摊费用摊销(万元)--168.41--44.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---42.44---30.89--
固定资产报废损失(万元)---3.88------
公允价值变动损失(万元)--126.96---40.30--
财务费用(万元)--452.11--187.24--
投资损失(万元)---3520.82---370.87--
递延所得税资产减少(万元)--131.01--133.46--
递延所得税负债增加(万元)--16.29---105.48--
存货的减少(万元)---745.82---2896.83--
经营性应收项目的减少(万元)--10790.90--3022.77--
经营性应付项目的增加(万元)---1869.66---2986.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16149.84--131.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23913.54--18587.83--
减:现金的期初余额(万元)--13922.34--13922.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9991.20--4665.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--306.39--149.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-192023-10-232023-08-282023-04-29
更新时间2024-04-252024-04-202023-10-242023-08-292024-04-25
↑返回页顶↑

转至金陵体育（300651）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。