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集泰股份(002909)现金流量表图
集泰股份(002909)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23862.06122082.9981820.5851354.6019480.57
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)881.834187.715320.785083.984789.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24743.89126270.7187141.3656438.5824270.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16381.7675686.6853162.0630238.9716860.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4168.8816856.3213026.738716.013776.39
支付的各项税费(万元)922.274247.093431.602179.311091.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2001.6611246.0112116.958054.954366.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23474.58108036.1181737.3349189.2426094.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1269.3218234.605404.027249.33-1824.16
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--68.9168.91----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--48.84------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--117.7568.91----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8604.8619386.7014645.217467.474236.17
投资支付的现金(万元)--2860.352860.352860.352860.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8604.8622247.0517505.5610327.827096.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8604.86-22129.30-17436.65-10327.82-7096.53
吸收投资收到的现金(万元)15720.24--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14933.7257328.6541787.6123182.997760.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--11895.5810001.589500.0010712.97
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30653.9669224.2251789.1832682.9918472.97
偿还债务支付的现金(万元)4547.3753624.6131313.0023813.0015244.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)445.653744.573339.122865.85496.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4324.599331.516566.654193.841842.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9317.6166700.6941218.7730872.6817583.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21336.352523.5310570.411810.30889.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.90-8.127.977.23-5.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13996.90-1379.30-1454.24-1260.96-8036.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15513.9616893.2516893.2516893.2516918.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29510.8615513.9615439.0115632.308882.05
净利润(万元)--1024.76--1044.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--860.77--652.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1121.82--537.29--
长期待摊费用摊销(万元)--500.73--397.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.01--1.12--
固定资产报废损失(万元)--48.78------
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--2908.67--1488.12--
投资损失(万元)---102.22---68.10--
递延所得税资产减少(万元)---49.25---78.81--
递延所得税负债增加(万元)---69.73---12.52--
存货的减少(万元)--290.78---294.59--
经营性应收项目的减少(万元)--5592.58---2350.00--
经营性应付项目的增加(万元)--1490.00--4026.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18234.60--7249.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15513.96--15632.30--
减:现金的期初余额(万元)--16893.25--16893.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1379.30---1260.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--499.27--20.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-182023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-192023-10-312023-08-302023-04-29
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