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日盈电子(603286)现金流量表图
日盈电子(603286)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54770.3734295.8815930.7957068.9141194.26
收到的税费返还(万元)440.06354.7675.21425.79244.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)726.21248.88102.812324.50979.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)55936.6534899.5216108.8159819.2042418.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33484.8022605.3811287.5340449.1229159.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13257.138895.134780.9817584.0711613.41
支付的各项税费(万元)2529.021958.601139.391431.191542.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4832.952950.231448.686167.643795.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)54103.8936409.3518656.5865632.0146110.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1832.76-1509.83-2547.77-5812.81-3692.56
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)23.422.036.7359.13128.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.160.16--220.89134.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2000.00----5167.008264.02
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)2023.582.196.735447.028527.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10568.488516.745687.8610346.158539.01
投资支付的现金(万元)--------5500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)105.93105.93105.93----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2000.001000.001000.003800.004467.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)12674.409622.666793.7914146.1518506.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10650.82-9620.48-6787.05-8699.14-9978.22
吸收投资收到的现金(万元)39269.81--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46500.0036100.0023100.0030430.0021600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------6030.94--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)85769.8136100.0023100.0036460.9421600.00
偿还债务支付的现金(万元)32480.0023660.0012060.0013799.089293.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1210.27799.17375.921312.361381.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------600.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------6820.72--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)33690.2724459.1712435.9221932.1510674.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)52079.5511640.8310664.0814528.7910925.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)32.2833.80-29.01209.34-74.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)43293.76544.321300.25226.19-2820.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8622.718622.718622.718396.538396.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)51916.479167.039922.968622.715576.43
净利润(万元)--622.80---1374.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--156.37--348.42--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--607.85--814.92--
长期待摊费用摊销(万元)--706.42--1274.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.58--169.34--
固定资产报废损失(万元)--3.33--0.86--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--297.92--575.16--
投资损失(万元)---164.86---271.27--
递延所得税资产减少(万元)---405.31---1160.96--
递延所得税负债增加(万元)---25.26---54.38--
存货的减少(万元)---615.40---4460.49--
经营性应收项目的减少(万元)---3241.20---14800.24--
经营性应付项目的增加(万元)---1179.74--10462.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1509.83---5812.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9167.03--8622.71--
减:现金的期初余额(万元)--8622.71--8396.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--544.32--226.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--342.60--133.89--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--12.15--63.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-292023-04-292023-04-282022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-292023-04-292023-04-282022-12-23
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