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日盈电子(603286)现金流量表图
日盈电子(603286)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70697.0973028.9552186.1521325.0272382.28
收到的税费返还(万元)687.35703.97434.04171.18275.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6088.114635.531346.67398.614707.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77472.5578368.4453966.8621894.8177364.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33370.8440242.1127830.408712.0140022.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24465.3618197.1412543.426691.9021846.00
支付的各项税费(万元)2836.062538.911697.41795.893053.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13090.0511137.187412.731484.386064.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)73762.3172115.3349483.9517684.1870987.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3710.256253.114482.914210.636377.31
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)115.70107.9423.8119.22371.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.690.05----75.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)24527.9418500.0014500.00--24500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24661.3318607.9914523.8111519.2224947.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11008.898689.124127.252392.0913199.79
投资支付的现金(万元)2000.007372.643072.641000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)31199.6126113.9621613.96--37500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44208.5142175.7228813.8520506.0550699.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19547.18-23567.73-14290.04-8986.83-25752.53
吸收投资收到的现金(万元)1110.191085.391110.19--2309.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)61524.0840584.0024294.9210300.1355321.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62634.2741669.3925405.1010300.1358130.63
偿还债务支付的现金(万元)52968.3731504.9517215.868600.0058555.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1625.081233.12909.03289.652166.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6722.26162.52110.71--776.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)61315.7032900.5918235.608932.5161498.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1318.578768.807169.501367.61-3367.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)17.33-196.54101.7173.17136.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14501.04-8742.36-2535.92-3335.41-22607.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21049.4121049.4121049.4121049.4143656.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6548.3712307.0518513.4917714.0021049.41
净利润(万元)-4925.40---1433.14--1712.63
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)458.50--385.07--431.47
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1088.53--760.74--1094.76
长期待摊费用摊销(万元)2846.44--1088.35--1264.73
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4.86--2.42---18.45
固定资产报废损失(万元)12.10--0.73--7.21
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1250.43--541.23--1238.76
投资损失(万元)-637.13---280.74---637.14
递延所得税资产减少(万元)9.83---390.17---483.72
递延所得税负债增加(万元)-49.86---24.93---49.87
存货的减少(万元)-1932.26--422.78---2261.67
经营性应收项目的减少(万元)-10543.66--97.78---17401.63
经营性应付项目的增加(万元)9361.68---13.96--16044.94
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3710.25--4482.91--6377.31
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6548.37--18513.49--21049.41
减:现金的期初余额(万元)21049.41--21049.41--43656.46
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-14501.04---2535.92---22607.04
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-109.99---67.45--544.83
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)266.87--125.53--247.06
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-10-292025-08-282025-04-292025-03-28
更新时间2026-03-282025-10-302025-08-282025-04-292025-03-31
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