中财网 中财网股票行情
吉华集团(603980)现金流量表图
吉华集团(603980)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43121.1629890.9425016.5877498.9856383.52
收到的税费返还(万元)362.4845.0811.002339.892268.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8453.639095.612863.138441.977025.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)51937.2739031.6327890.7188280.8465677.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30519.8220313.2421760.1147857.7429794.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15348.7710756.145866.2019713.6415661.72
支付的各项税费(万元)5657.004395.991398.3413017.4512019.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9876.589949.512961.988909.4710226.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)61402.1745414.8931986.6389498.3067702.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9464.91-6383.26-4095.92-1217.46-2024.81
收回投资收到的现金(万元)115662.8794252.1172811.98148755.44353162.96
取得投资收益收到的现金(万元)3727.653543.001252.009686.056271.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1553.451208.959.3149.2055.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----200.00215.96--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)120943.9799004.0674273.30158706.65359489.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8074.715552.992248.219743.157771.79
投资支付的现金(万元)89438.7560851.5048783.95123685.30337660.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------139.31--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)97513.4666404.4951032.16133567.76345431.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)23430.5132599.5623241.1425138.8814057.98
吸收投资收到的现金(万元)------227.36723.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------227.36--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11000.0011000.0011000.0015094.46--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)29858.149877.15--24294.3624294.36
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)40858.1420877.1511000.0039616.1925018.20
偿还债务支付的现金(万元)54749.0024750.0015000.0022994.46--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6238.006215.22286.6911011.8011131.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------312.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)192.4875.1161.87270.909670.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)61179.4731040.3315348.5634277.1720802.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20321.34-10163.18-4348.565339.024216.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)575.37650.92-160.941726.631917.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-5780.3616704.0414635.7230987.0718166.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)85408.1285408.1285408.1254421.0554421.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)79627.76102112.16100043.8585408.1272587.65
净利润(万元)---3729.86---21385.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3878.25--12918.73--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--968.22--2107.37--
长期待摊费用摊销(万元)--3.04--147.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1508.58--263.49--
固定资产报废损失(万元)------1203.14--
公允价值变动损失(万元)--3430.80--560.86--
财务费用(万元)---63.29---657.03--
投资损失(万元)---4470.39---9619.99--
递延所得税资产减少(万元)---79.92---29.73--
递延所得税负债增加(万元)---874.72---650.91--
存货的减少(万元)--1461.94--208.45--
经营性应收项目的减少(万元)---21741.99---4725.45--
经营性应付项目的增加(万元)--7150.80---973.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6383.26---1217.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--102112.16--85408.12--
减:现金的期初余额(万元)--85408.12--54421.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16704.04--30987.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--71.98--177.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-302023-04-292023-04-262022-10-29
更新时间2023-10-262023-08-302023-04-292023-04-262022-10-29
返回页顶

转至吉华集团(603980)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。