中财网 中财网股票行情
合盛硅业(603260)现金流量表图
合盛硅业(603260)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1263177.20704464.17329144.201461699.991160078.32
收到的税费返还(万元)40547.9525085.509940.7459125.346769.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)43962.4736836.6017413.5246360.5713667.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1347687.62766386.26356498.471567185.901180514.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)879489.04629943.67310577.98955882.95527390.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)179999.42123270.6256732.47185379.87133013.82
支付的各项税费(万元)165676.24111517.7344571.84321081.84276160.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)138526.3080479.3271141.99167444.28174883.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1363690.99945211.34483024.281629788.941111447.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16003.38-178825.08-126525.82-62603.0469066.96
收回投资收到的现金(万元)257273.95103639.6649000.0090000.0046000.00
取得投资收益收到的现金(万元)5108.013166.85822.871956.12215.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)417.94152.3738.061128.79187.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------4351.704351.70
收到其他与投资活动有关的现金(万元)33991.71--24880.123333.445250.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)296791.61133220.5974741.05100770.0456004.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1615940.80822050.93377666.211148414.84686032.00
投资支付的现金(万元)402500.00272500.00234000.00129000.00129000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1786.10----337.14337.14
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10080.50--34688.4037728.5940536.74
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)2030307.401108848.83646354.611315480.56855905.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1733515.79-975628.25-571613.57-1214710.52-799901.09
吸收投资收到的现金(万元)704442.07704422.07704550.0015000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5020.005000.005000.0015000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2027328.311530882.00842400.001887969.431123643.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)23795.68--9703.10112213.42101000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)2755566.062256559.411556653.092015182.851224643.40
偿还债务支付的现金(万元)869002.28559857.21369118.00380695.25257308.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)166469.85143679.8416426.75194640.72180680.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)41014.34--271.2769628.6052409.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)1076486.47733879.75385816.02644964.56490398.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1679079.581522679.661170837.081370218.29734245.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)230.741043.50-278.574845.204085.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-70208.85369269.83472419.1297749.937496.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)182238.24182238.24182238.2484488.3184488.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)112029.39551508.07654657.36182238.2491984.44
净利润(万元)--176832.03--514124.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------143.55--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--2312.93--3795.95--
长期待摊费用摊销(万元)------505.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------9686.62--
固定资产报废损失(万元)--96323.93--11510.73--
公允价值变动损失(万元)---3210.87---1739.35--
财务费用(万元)--30522.47--33969.79--
投资损失(万元)---2002.93---2406.89--
递延所得税资产减少(万元)--6814.40--7364.05--
递延所得税负债增加(万元)--2412.13--13140.77--
存货的减少(万元)---205252.37---308692.82--
经营性应收项目的减少(万元)---447587.97---636526.67--
经营性应付项目的增加(万元)--160871.03--152276.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------62603.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--551508.07--182238.24--
减:现金的期初余额(万元)--182238.24--84488.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------97749.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------716.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-302023-04-212023-04-212022-10-27
更新时间2023-10-282023-08-302023-04-212023-04-212022-10-27
↑返回页顶↑

转至合盛硅业（603260）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。