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中国出版(601949)现金流量表图
中国出版(601949)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)409633.94258785.92113155.23632732.09373577.05
收到的税费返还(万元)3359.70266.2633.259776.472249.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20006.3411383.545050.5429111.2721398.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)432999.99270435.72118239.02671619.83397225.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)271747.00181255.5290886.62349291.89247825.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)87968.6361961.1037892.58128398.7586460.99
支付的各项税费(万元)18553.0512977.397879.2827674.6119299.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42858.3626425.2913777.4048455.7547915.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)421127.04282619.31150435.89553821.00401502.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11872.94-12183.59-32196.87117798.84-4276.74
收回投资收到的现金(万元)390002.32350000.0040000.001225000.001045000.00
取得投资收益收到的现金(万元)10336.638804.161164.0013370.9311101.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.694.141.44227.54213.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------59.82--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)755.20755.20--436.21--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)401098.84359563.5041165.441239094.511057065.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3759.442723.421957.64117706.4676958.26
投资支付的现金(万元)245001.30210000.0040000.001209791.651005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4.551.771.77988.71984.98
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)248765.29212725.1941959.421328486.821082943.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)152333.55146838.31-793.98-89392.32-25877.75
吸收投资收到的现金(万元)32750.16--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22670.1622670.16500.00500.00500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)55420.3222670.16500.00500.00500.00
偿还债务支付的现金(万元)55420.3222670.16500.0021920.0021920.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21501.4119981.16149.6026111.7726396.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)8.82----1921.501765.33
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2852.891627.06688.583232.561809.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)79774.6244278.381338.1851264.3350184.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24354.30-21608.22-838.18-50764.33-49684.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)139852.19113046.49-33829.03-22357.81-79838.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)123443.32123362.11123366.83145719.92145719.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)263295.50236408.6089537.80123362.1165881.01
净利润(万元)--25426.36--67938.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5238.41--12841.49--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--4776.88--6506.31--
长期待摊费用摊销(万元)--316.48--968.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.58---39.07--
固定资产报废损失(万元)--14.18--241.24--
公允价值变动损失(万元)---4488.64---6206.75--
财务费用(万元)--974.45--1109.28--
投资损失(万元)---5062.02---10977.53--
递延所得税资产减少(万元)--231.13---378.22--
递延所得税负债增加(万元)---18.55--991.30--
存货的减少(万元)---25986.47--13356.67--
经营性应收项目的减少(万元)---1881.42---7326.77--
经营性应付项目的增加(万元)---18399.34--19975.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12183.59--117798.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--236408.60--123362.11--
减:现金的期初余额(万元)--123362.11--145719.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--113046.49---22357.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--434.65--3636.93--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2376.20--4854.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-292022-10-30
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-292023-10-31
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