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江丰电子(300666)现金流量表图
江丰电子(300666)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)172762.48107378.7254725.44232429.73173540.04
收到的税费返还(万元)5112.154698.463124.2814471.068578.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5319.196070.764902.505440.684736.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)183193.82118147.9462752.22252341.47186855.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)111661.3274256.8645053.21200633.16151169.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22967.4216410.609091.0225303.3818859.35
支付的各项税费(万元)7371.024549.381213.166019.835069.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16255.7211565.134317.3118735.8414397.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)158255.48106781.9759674.70250692.22189495.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24938.3411365.963077.521649.26-2639.75
收回投资收到的现金(万元)3000.003000.00--6419.516394.76
取得投资收益收到的现金(万元)80.0449.90------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2280.512015.33--1649.13780.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------300.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)5360.555065.23--8068.648975.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)60658.8440879.9520135.9780245.7768178.02
投资支付的现金(万元)22056.3013556.303600.0013164.6910259.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------134.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)82715.1354436.2523735.9793410.4679072.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-77354.59-49371.01-23735.97-85341.82-70096.32
吸收投资收到的现金(万元)525.97525.97433.35194697.00193685.27
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)90.0090.00--540.25140.20
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)76518.9048561.8745601.30187837.51132247.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)525.00200.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)77569.8749287.8446034.65382534.51325932.72
偿还债务支付的现金(万元)36822.2019336.2113726.34212015.1097204.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7081.596493.39643.835409.634939.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2243.631565.85360.401791.98979.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)46147.4227395.4514730.56219216.71103814.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31422.4421892.3931304.09163317.79222118.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1087.331383.92-559.863089.562664.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-19906.47-14728.7410085.7882714.79152046.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)130886.45130886.45130862.8748148.0848272.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)110979.97116157.71140948.65130862.87200319.13
净利润(万元)--14027.52--23737.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2939.77--3151.35--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--679.45--949.56--
长期待摊费用摊销(万元)--827.37--1345.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---42.80---3.75--
固定资产报废损失(万元)--30.21--0.05--
公允价值变动损失(万元)---918.13--2134.88--
财务费用(万元)---34.66--6974.62--
投资损失(万元)---2503.65---4067.05--
递延所得税资产减少(万元)---936.49--2165.74--
递延所得税负债增加(万元)---6.68---4001.62--
存货的减少(万元)--7112.30---50470.73--
经营性应收项目的减少(万元)---15435.60---11520.48--
经营性应付项目的增加(万元)---3415.19--12306.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11365.96--1649.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--116157.71--130862.87--
减:现金的期初余额(万元)--130886.45--48148.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14728.74--82714.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--822.92--1151.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-222023-08-292023-04-292023-04-072022-10-26
更新时间2023-10-242023-08-292023-04-292023-04-072023-10-22
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