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必创科技(300667)现金流量表图
必创科技(300667)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)88330.4359497.4339157.5518720.6484019.29
收到的税费返还(万元)389.00548.69483.26290.511243.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4342.753483.091865.51870.864679.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)93062.1863529.2141506.3219882.0189942.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57077.8241533.2126769.5012445.8053660.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16206.8412890.308969.935408.3115217.71
支付的各项税费(万元)3760.653037.312340.711121.434207.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6390.185282.993672.411203.116666.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)83435.4962743.8041752.5520178.6579753.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9626.68785.41-246.23-296.6410189.60
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)380.88370.82345.12341.8754.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)380.88370.82345.12341.8754.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1590.851257.71675.47163.54920.72
投资支付的现金(万元)1630.00400.00400.00400.001175.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3220.851657.711075.47563.542095.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2839.96-1286.89-730.35-221.67-2041.45
吸收投资收到的现金(万元)1499.691499.691399.69----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)120.00120.0020.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.002000.002000.001000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3499.693499.693399.691000.002000.00
偿还债务支付的现金(万元)6484.195984.195984.19500.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2482.432299.132284.4352.004309.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)327.08158.10------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)735.87589.30413.29215.29757.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9702.498872.628681.91767.297066.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6202.80-5372.93-5282.22232.71-5066.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)69.24145.26207.29-83.39344.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)653.15-5729.16-6051.51-368.993425.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38678.2738678.2738678.2738678.2735252.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39331.4232949.1132626.7638309.2838678.27
净利润(万元)3717.81--1451.44--603.22
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1572.16--49.70--1194.47
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)814.32--396.13--830.89
长期待摊费用摊销(万元)302.90------283.85
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-142.31--6.29--3.18
固定资产报废损失(万元)7.36--1343.15--11.16
公允价值变动损失(万元)-128.00---63.47---126.55
财务费用(万元)523.36--402.95--387.79
投资损失(万元)-159.96--29.12--40.39
递延所得税资产减少(万元)-86.20---78.91---473.52
递延所得税负债增加(万元)-182.90---77.40---142.29
存货的减少(万元)3457.46--885.13---2100.75
经营性应收项目的减少(万元)906.75--15006.66--16823.78
经营性应付项目的增加(万元)-6194.45---21484.69---11950.92
其他(万元)----1340.56----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9626.68---246.23--10189.60
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)39331.42--32626.76--38678.27
减:现金的期初余额(万元)38678.27--38678.27--35252.34
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)653.15---6051.51--3425.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)869.91--398.19--721.53
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-212023-10-272023-08-272023-04-262023-04-03
更新时间2024-04-222023-10-282023-08-272023-04-262023-04-03
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