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三湘印象(000863)现金流量表图
三湘印象(000863)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7866.53146458.02116026.7969159.7342926.87
收到的税费返还(万元)1039.3710430.6310444.2210444.225479.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5990.063875.786540.105108.403592.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14895.96160764.42133011.1084712.3451998.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11327.9679081.7554174.3634658.6321013.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4568.9113011.0310479.927536.944175.15
支付的各项税费(万元)944.8434323.4231782.6329208.895476.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4077.4133897.3735582.3930339.8014559.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20919.12160313.57132019.30101744.2645225.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6023.17450.85991.80-17031.926773.55
收回投资收到的现金(万元)--297.00396.00396.00297.00
取得投资收益收到的现金(万元)400.00166.63166.632.802.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.07313.44357.39258.8154.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)400.07777.07920.02657.61353.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)70.90443.42291.68231.0737.11
投资支付的现金(万元)--132.50144.00119.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)70.90575.92435.68350.0737.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)329.17201.15484.33307.54316.60
吸收投资收到的现金(万元)490.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)490.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)707.8816085.4514370.5113670.5113000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1197.8816085.4514370.5113670.5113000.00
偿还债务支付的现金(万元)20007.8833487.4528575.0025075.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)828.935503.824022.222859.751566.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----461.22229.8997.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20929.6639335.4433058.4428164.644663.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19731.78-23249.99-18687.93-14494.138336.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7.361.520.12-16.49-13.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25418.42-22596.47-17211.67-31235.0015412.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43442.0066038.4766038.4766038.4766038.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18023.5843442.0048826.7934803.4781451.45
净利润(万元)---4225.52---8234.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------7.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3022.15--1510.93--
长期待摊费用摊销(万元)------92.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--104.04--138.83--
固定资产报废损失(万元)--1828.55--7.67--
公允价值变动损失(万元)--3898.03--1078.59--
财务费用(万元)--2228.29--1277.82--
投资损失(万元)--1605.42--1417.96--
递延所得税资产减少(万元)---5934.36---4384.23--
递延所得税负债增加(万元)---1584.05---646.26--
存货的减少(万元)---19825.40---9225.27--
经营性应收项目的减少(万元)---14439.31---63629.81--
经营性应付项目的增加(万元)--33364.95--63291.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------17031.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43442.00--34803.47--
减:现金的期初余额(万元)--66038.47--66038.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------31235.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------892.48--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------133.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-04-232023-10-272023-08-292023-04-25
更新时间2024-04-232024-04-232023-10-282023-08-292023-04-25
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