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中科美菱(920992)现金流量表图
中科美菱(920992)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23155.73645848.697964.36--22969.34
收到的税费返还(万元)748.392654.65259.62--714.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------9448600.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------21897900.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)612.005811.1731.5912310600.00552.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24516.11654314.508255.5753080700.0024236.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13781.85469512.704828.62--12931.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7618.01102614.853023.252015200.007660.03
支付的各项税费(万元)1257.6923184.03448.832382700.00954.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)------5612900.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------6251600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------8401400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1468.3320533.40442.042024600.002299.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24125.89615844.988742.7446747100.0023845.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)390.2338469.53-487.176333600.00390.49
收回投资收到的现金(万元)128700.00190045.40--60972000.0065000.00
取得投资收益收到的现金(万元)533.84280.31--3681200.00442.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.97510.220.1734500.000.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)225.21--76.02--412.02
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)129465.02190835.9276.1964687700.0065855.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)46.9455940.0115.93238800.00395.30
投资支付的现金(万元)151500.00192280.0044000.0067634800.00102000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.489139.49----1.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)151547.43257359.5044015.9367873600.00102396.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22082.41-66523.58-43939.74-3185900.00-36540.90
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--287082.98------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------412.59
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--287082.98--73399700.00412.59
偿还债务支付的现金(万元)--257103.84--77846500.00500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)773.8513296.92--2680700.00977.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)571.5627958.55429.104700.00155.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1345.40298359.31429.1080793000.001633.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1345.40-11276.34-429.10-7393300.00-1220.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)13.59371.6612.98118300.0028.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23024.00-38958.73-44843.02-4127300.00-37342.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56996.02336787.3456996.0229821900.0054736.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33972.02297828.6112152.9925694600.0017394.87
净利润(万元)--6449.66--4450800.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--48900.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7501.56--81400.00--
长期待摊费用摊销(万元)--695.94--60900.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---406.48--3200.00--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-------338500.00--
财务费用(万元)--11732.07------
投资损失(万元)--445.14------
递延所得税资产减少(万元)---3074.02---650700.00--
递延所得税负债增加(万元)---630.40------
存货的减少(万元)---40697.32------
经营性应收项目的减少(万元)---34576.29---20298500.00--
经营性应付项目的增加(万元)--25898.58--19989800.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53--6333600.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--297828.61--342100.00--
减:现金的期初余额(万元)--336787.34--368700.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)------25352500.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------29453200.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73---4127300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------660200.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------4893900.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36--224700.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-222025-08-212025-04-212025-03-222024-10-23
更新时间2025-10-222025-08-212025-04-212025-03-222024-10-23
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