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中洲控股(000042)现金流量表图
中洲控股(000042)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)265900.08172231.8890807.49990488.90878594.46
收到的税费返还(万元)312.70310.800.0011171.3311171.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.00--0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--0.00--0.00
收到再保业务现金净额(万元)0.00--0.00--0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8877.384763.492223.149496.156766.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)275090.16177306.1693030.631011156.39896532.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)142849.8187147.9560798.41240239.35195675.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21407.3514294.398839.9336168.6530285.94
支付的各项税费(万元)61101.7320841.4410748.68129428.74109708.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
拆出资金净增加额(万元)0.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.00--0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--0.00--0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--0.00--0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21791.3115290.937866.8461291.1551065.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)247150.20137574.7088253.86467127.89386735.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27939.9639731.464776.78544028.49509796.91
收回投资收到的现金(万元)0.00--0.001332.601332.60
取得投资收益收到的现金(万元)1480.85--0.001388.221388.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)52.0551.330.0676.6022.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1659.15213.720.00--11879.56
收到其他与投资活动有关的现金(万元)990230.19679955.00259707.91--201638.47
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)993422.24680220.06259707.97484494.87216261.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)325.64296.76131.69363.30278.21
投资支付的现金(万元)1.62--0.0016.5016.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--0.00--0.00
质押贷款净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)989305.52679354.52259375.00--219890.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)989632.78679651.28259506.69460469.97220184.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3789.46568.78201.2824024.90-3923.33
吸收投资收到的现金(万元)0.00--0.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11520.009097.007450.001620.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)626.61528.59526.18--516.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12146.619625.597976.182087.591516.20
偿还债务支付的现金(万元)58910.4649357.5339667.9377310.4166696.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25087.3916389.606703.3741362.9132749.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)864.18751.84655.30--177803.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)84862.0366498.9747026.59297888.78277248.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-72715.42-56873.38-39050.42-295801.20-275732.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.21-0.93-0.52-2.50-1.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-40987.21-16574.07-34072.89272249.70230138.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)636606.55636606.55636606.55364356.85364356.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)595619.33620032.48602533.66636606.55594495.83
净利润(万元)--98995.44---115294.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--14.20--43.05--
长期待摊费用摊销(万元)--251.46------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---68.78---167.06--
固定资产报废损失(万元)--37.70--21354.78--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--17890.97--39591.64--
投资损失(万元)---541.79---27706.83--
递延所得税资产减少(万元)--4570.58--9355.72--
递延所得税负债增加(万元)---33.16--15495.64--
存货的减少(万元)--58313.15---133030.35--
经营性应收项目的减少(万元)--34053.27---54784.95--
经营性应付项目的增加(万元)---184288.38--670103.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--39731.46------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--620032.48--636606.55--
减:现金的期初余额(万元)--636606.55--364356.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16574.07------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--0.00--0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--31.17------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--644.44------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-212026-04-292026-04-182025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-212026-04-302026-04-182025-10-28
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