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富满微(300671)现金流量表图
富满微(300671)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44078.9325580.4913126.68103699.4161649.80
收到的税费返还(万元)314.4519.13--2515.862515.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6819.033120.212259.877933.745596.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)51212.4128719.8315386.55114149.0169762.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39916.7829022.4311376.1486309.5264154.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10765.757138.353523.4412791.909091.97
支付的各项税费(万元)765.70603.95151.954725.744773.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8748.915109.391979.529994.606930.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)60197.1341874.1217031.05113821.7684949.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8984.72-13154.29-1644.50327.25-15187.76
收回投资收到的现金(万元)124587.6062687.6026221.70230127.40173428.00
取得投资收益收到的现金(万元)1681.76640.67329.381204.22916.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)606.6295.4079.2018.2318.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)126875.9963423.6726630.28231349.85174362.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13775.158215.823695.5351272.0237049.74
投资支付的现金(万元)137367.8057106.9333471.00258207.90206928.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)151142.9565322.7637166.53309479.92243977.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24266.96-1899.09-10536.25-78130.07-69614.89
吸收投资收到的现金(万元)236.1030.00--1899.131899.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)79200.0044200.0012700.0073637.3774104.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)79436.1044230.0012700.0075536.5076003.73
偿还债务支付的现金(万元)51150.0035800.0014450.0036602.4125252.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1296.87694.53345.477895.337445.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2386.99--703.0410245.333458.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)54833.8638159.7715498.5054743.0636156.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24602.246070.23-2798.5020793.4339847.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.071.37-0.5935.1237.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-8656.50-8981.78-14979.84-56974.27-44917.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32581.8432581.8432581.8489556.1189556.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)23925.3423600.0717602.0132581.8444638.20
净利润(万元)---11141.35---19453.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------17934.66--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--146.07--267.29--
长期待摊费用摊销(万元)------4290.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---81.64--784.24--
固定资产报废损失(万元)--2995.60--329.46--
公允价值变动损失(万元)---776.62---734.06--
财务费用(万元)--998.38--2145.66--
投资损失(万元)---640.67---943.24--
递延所得税资产减少(万元)---2952.37---4662.76--
递延所得税负债增加(万元)--599.78--109.89--
存货的减少(万元)---654.56---26574.83--
经营性应收项目的减少(万元)--15290.08--15387.72--
经营性应付项目的增加(万元)---26214.89--2293.37--
其他(万元)---271.50------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------327.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23600.07--32581.84--
减:现金的期初余额(万元)--32581.84--89556.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------56974.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2224.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-292023-04-272023-04-132022-10-25
更新时间2023-10-262023-08-292023-04-272023-04-132022-10-25
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