中财网 中财网股票行情
无锡晶海(920547)现金流量表图
无锡晶海(920547)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27119.2018379.488147.3130577.5223502.82
收到的税费返还(万元)1476.351220.25768.021531.071328.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)256.98107.3655.871213.891101.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28852.5319707.088971.2033322.4825932.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14224.858407.634844.6321569.5515620.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3390.822432.301509.703860.553065.78
支付的各项税费(万元)1152.78813.7878.351454.481305.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1861.921298.35541.752330.351762.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20630.3712952.076974.4329214.9221754.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8222.166755.021996.774107.564178.20
收回投资收到的现金(万元)55431.2145931.2128660.2652599.9428400.00
取得投资收益收到的现金(万元)249.23208.14160.37481.16394.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.650.650.4517.2017.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1370.95----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55681.0946140.0030192.0353098.3028811.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4216.752417.941029.8410532.858559.88
投资支付的现金(万元)55500.4634800.4623944.4872915.7246100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)503.00--1355.98----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60220.2237218.4026330.3083448.5754659.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4539.138921.603861.73-30350.27-25848.43
吸收投资收到的现金(万元)------3558.583558.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------193.34193.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4868.081952.05811.309431.257761.67
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4868.081952.05811.3013183.1711513.59
偿还债务支付的现金(万元)------1144.781144.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1553.761553.76--1942.201942.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7389.044888.333446.017853.146681.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8942.806442.093446.0110940.129768.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4074.72-4490.04-2634.712243.051745.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.6118.551.00186.74169.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-393.2911205.133224.79-23812.91-19755.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3384.603384.603384.6027197.5227197.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2991.3114589.736609.393384.607442.23
净利润(万元)--3730.14--4285.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---27.48--83.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7.46--13.26--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--7.06--45.83--
公允价值变动损失(万元)--149.03--668.13--
财务费用(万元)---51.79---233.00--
投资损失(万元)---182.39---229.53--
递延所得税资产减少(万元)--32.88---172.69--
递延所得税负债增加(万元)--0.89--12.21--
存货的减少(万元)--375.55--237.73--
经营性应收项目的减少(万元)--505.07---2586.58--
经营性应付项目的增加(万元)--1853.94---216.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6755.02--4107.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14589.73--3384.60--
减:现金的期初余额(万元)--3384.60--27197.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11205.13---23812.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---301.05--346.54--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--29.92--57.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-252025-04-302025-04-212024-11-04
更新时间2025-10-282025-08-252025-04-302025-04-212024-11-04
↑返回页顶↑

转至无锡晶海（920547）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。