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中鼎股份(000887)现金流量表图
中鼎股份(000887)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)389826.641676015.221289924.66857517.53415490.10
收到的税费返还(万元)2283.38833.515230.273475.74947.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6208.3023304.3417866.5911323.265910.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)398318.331700153.061313021.52872316.53422348.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)200200.30792697.22724053.95488291.10227567.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)116587.91447800.90332902.31229093.94117711.79
支付的各项税费(万元)20099.74164547.6076389.1753574.8422776.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19967.4678915.7354990.8939649.2420599.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)356855.411483961.441188336.33810609.11388655.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41462.92216191.62124685.1961707.4233693.14
收回投资收到的现金(万元)1435.732628.681137.480.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--8258.16----0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.515801.243848.074054.813695.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----286879.12----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)188004.81486037.87291864.67164725.55111294.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26082.4198125.3966947.1756410.6435850.61
投资支付的现金(万元)--29700.0018220.0012470.006850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----353205.79----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)236761.08620726.17438372.96262369.59207584.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-48756.27-134688.30-146508.29-97644.04-96289.59
吸收投资收到的现金(万元)170.001280.00672.00386.00266.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)170.001280.00--386.00266.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)90202.70581809.28321261.84255660.31149250.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----5610.14----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)91103.40586269.82327543.98261032.39151332.60
偿还债务支付的现金(万元)93581.17464295.47278527.39209816.90128342.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3999.4450556.9839961.3028929.394588.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--635.83------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----10068.28----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)98869.06529742.30328556.98247100.92134546.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7765.6656527.51-1013.0013931.4716786.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5151.79-4691.145957.339209.812008.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20210.80133339.69-16878.76-12795.33-43802.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)403088.34269748.64269748.64269748.64269748.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)382877.54403088.34252869.88256953.31225946.46
净利润(万元)--157696.69--81371.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6811.91--3536.60--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--49.47---754.42--
固定资产报废损失(万元)--80176.86--33713.41--
公允价值变动损失(万元)---47494.61---312.49--
财务费用(万元)--26150.53--9937.77--
投资损失(万元)---6532.50---4529.17--
递延所得税资产减少(万元)--2356.06--1130.34--
递延所得税负债增加(万元)--5128.17------
存货的减少(万元)---52006.85---12810.65--
经营性应收项目的减少(万元)--107908.31---47477.23--
经营性应付项目的增加(万元)---105003.24---13531.67--
其他(万元)---10487.99--1182.28--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--403088.34--256953.31--
减:现金的期初余额(万元)--269748.64--269748.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-10-292025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-302025-08-302025-04-29
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