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稳健医疗(300888)现金流量表图
稳健医疗(300888)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)265768.811211648.92781820.08518082.37260388.64
收到的税费返还(万元)2832.8115411.2610588.486885.613798.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4445.9618359.7222459.7715579.235173.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)273047.571245419.90814868.34540547.21269360.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)183731.13758165.93482194.63326193.71188272.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)62978.37199403.97154875.36107472.9060987.86
支付的各项税费(万元)19942.5971112.8653514.6739046.2618106.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19611.3350169.4553610.6333841.7625026.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)286263.431078852.21744195.29506554.63292392.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13215.85166567.6970673.0533992.58-23032.25
收回投资收到的现金(万元)83200.00358354.01177971.43126146.3689100.00
取得投资收益收到的现金(万元)672.4810791.804022.002262.601108.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.953786.8728.227.647.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)213.00--0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)84091.44372932.68182021.65128416.6090215.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22582.2964791.0052551.8730414.6210751.02
投资支付的现金(万元)53705.81335703.3588208.6945576.0223506.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)76288.10400494.35140760.5675990.6434257.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7803.34-27561.6741261.0952425.9655958.57
吸收投资收到的现金(万元)----145.0015.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------15.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37663.82281912.80228766.50144353.4046795.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4420.16------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37663.82286332.97228911.50144368.4047809.76
偿还债务支付的现金(万元)12187.80315847.46237115.02178795.7281578.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)571.3360682.5040375.2022718.826355.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7224.7127792.4922678.76----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19983.84404322.46300168.98218512.2694345.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17679.98-117989.49-71257.48-74143.86-46536.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2914.38-654.055.12724.22-347.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9353.0820362.4740681.7712998.90-13957.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)156072.21135709.74135709.74135709.74135709.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)165425.29156072.21176391.51148708.64121752.67
净利润(万元)--81411.77--51818.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--26154.65------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9358.65--4837.55--
长期待摊费用摊销(万元)--3254.73------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---54.65---151.82--
固定资产报废损失(万元)--1310.60--15118.28--
公允价值变动损失(万元)--2433.95---804.37--
财务费用(万元)---288.69---356.20--
投资损失(万元)---5309.16---1025.06--
递延所得税资产减少(万元)---710.89--683.33--
递延所得税负债增加(万元)---2161.96---1163.33--
存货的减少(万元)---13729.44---3805.40--
经营性应收项目的减少(万元)--17814.37---27112.04--
经营性应付项目的增加(万元)---12525.90---25309.82--
其他(万元)------2079.91--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--166567.69------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--156072.21--148708.64--
减:现金的期初余额(万元)--135709.74--135709.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20362.47------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--23174.30------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-272025-08-222025-04-29
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-282025-08-222025-04-29
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