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稳健医疗(300888)现金流量表图
稳健医疗(300888)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)591302.03414928.97212854.741231384.26792386.62
收到的税费返还(万元)6174.783914.581100.881303.497692.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20088.4015220.935721.1421591.2811548.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)617565.21434064.47219676.771254279.03811627.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)336028.92234717.78138731.03645804.61454661.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)132477.8694593.1355312.14177508.96120450.26
支付的各项税费(万元)64683.2253916.8829027.1472393.0258135.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)62137.9035018.8018931.2060225.2257556.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)595327.90418246.60242001.50955931.81690804.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22237.3215817.87-22324.73298347.22120822.69
收回投资收到的现金(万元)492142.10356768.23141488.93801966.86666985.85
取得投资收益收到的现金(万元)14537.767457.302959.6115570.8413843.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10406.08374.44124.336320.36678.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)517085.94364599.98144572.87823858.06681507.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)60714.9042382.9228457.56119938.1286777.92
投资支付的现金(万元)426357.37282057.35133982.85918024.20688547.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)5348.86----167707.27--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)492421.13326557.88162440.411205669.59935780.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)24664.8138042.10-17867.54-381811.53-254273.21
吸收投资收到的现金(万元)--------1400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)141300.00111300.0068300.00227666.13185182.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12586.45--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)153886.45116300.0068300.00227666.13186582.71
偿还债务支付的现金(万元)209465.00145305.0036300.0014994.1710798.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28716.8528199.45511.4540099.0340980.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16023.06--5192.4860822.2054268.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)254204.91184172.2642003.93115915.40106046.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-100318.46-67872.2626296.07111750.7380535.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)661.18574.12-366.60-65.454279.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-52755.16-13438.17-14262.8028220.97-48634.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)437082.20437082.20437082.20408861.23408861.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)384327.04423644.02422819.40437082.20360226.24
净利润(万元)--70618.62--167420.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------42681.27--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--3550.08--5566.92--
长期待摊费用摊销(万元)------7341.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---532.48---372.62--
固定资产报废损失(万元)--11939.97--4371.94--
公允价值变动损失(万元)---5963.98---3214.89--
财务费用(万元)---2810.40---4380.11--
投资损失(万元)---3941.24---5147.08--
递延所得税资产减少(万元)--3942.67---6692.80--
递延所得税负债增加(万元)---1391.34---559.51--
存货的减少(万元)--4807.14---7352.87--
经营性应收项目的减少(万元)--31905.52--4254.03--
经营性应付项目的增加(万元)---121436.67--52624.75--
其他(万元)--2878.85------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------298347.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--423644.02--437082.20--
减:现金的期初余额(万元)--437082.20--408861.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------28220.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------21524.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-232023-08-162023-04-252023-04-252022-10-25
更新时间2023-10-242023-08-162023-04-252023-04-252023-10-23
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