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京泉华(002885)现金流量表图
京泉华(002885)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)184843.54131827.9364538.17231262.56154060.11
收到的税费返还(万元)3736.152863.41736.134976.274421.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4180.923110.564785.424603.803180.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)192760.60137801.8970059.73240842.63161661.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)161171.9997960.9148886.85184613.79134772.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26042.7317695.758952.2832014.7622845.97
支付的各项税费(万元)4267.253309.331701.133503.532055.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9504.795366.252476.2213271.879536.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)200986.75124332.2562016.48233403.95169210.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8226.1513469.658043.257438.68-7548.68
收回投资收到的现金(万元)50.00----9500.82--
取得投资收益收到的现金(万元)178.38198.202.41119.20108.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.230.230.2329.682.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)228.62198.432.659649.70110.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11588.627374.794600.248202.743534.70
投资支付的现金(万元)23078.9114069.076069.079642.92--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1137.65321.48------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)35805.1821765.3410669.3117845.663534.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35576.56-21566.91-10666.67-8195.96-3423.83
吸收投资收到的现金(万元)42914.0045914.0042914.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26638.306992.366000.0032963.3528754.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3463.19--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)69552.3052906.3648914.0036426.5328754.30
偿还债务支付的现金(万元)15569.0014536.009003.0021030.609275.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2245.802168.56101.161196.971029.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1064.271362.12336.933846.882672.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)18879.0718066.689441.1026074.4512977.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)50673.2334839.6839472.9010352.0915777.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)475.53115.34-327.77667.041135.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)7346.0526857.7636521.7110261.855940.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22778.6522778.6522778.6512516.8012516.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)30124.7049636.4159300.3622778.6518456.97
净利润(万元)--6655.64--14050.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---103.21--2105.69--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--176.43--380.96--
长期待摊费用摊销(万元)--253.37--466.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---24.86--40.55--
固定资产报废损失(万元)--108.48--59.97--
公允价值变动损失(万元)--1193.16---185.77--
财务费用(万元)--671.44--1206.99--
投资损失(万元)--264.25---119.20--
递延所得税资产减少(万元)---1181.71--152.30--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---11114.00---9103.69--
经营性应收项目的减少(万元)--8950.79---60362.19--
经营性应付项目的增加(万元)--4586.03--54642.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13469.65--7438.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49636.41--22778.65--
减:现金的期初余额(万元)--22778.65--12516.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--26857.76--10261.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--652.29--972.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-232023-04-232023-04-232022-10-30
更新时间2023-10-262023-08-242023-04-232023-04-232023-10-26
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