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京泉华(002885)资产负债表图
京泉华(002885)资产负债表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
货币资金(万元)37643.4454548.0567018.0533225.6229985.95
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)23161.3111116.246095.34255.35--
应收票据(万元)843.243327.112656.832353.72--
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)73989.6181652.5194357.3991797.0580470.99
其他应收款(万元)2309.022691.342775.772327.262307.10
预付款项(万元)1183.66299.37305.56981.47463.84
存货(万元)59466.3861092.0258762.5549978.0259362.98
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--534.38----348.51
其他流动资产(万元)3940.863077.201047.291271.85538.58
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)--------0.00
流动资产合计(万元)215491.75224138.43241381.89187160.89180387.20
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)8198.368294.268390.178486.077652.85
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)38863.4837406.9736419.1736417.1737223.97
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)----------
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)1886.691905.951993.152069.722139.12
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)4159.441613.441416.561382.021316.93
递延所得税资产(万元)2245.592167.331134.96926.111076.82
其他非流动资产(万元)7510.257003.046763.544097.241300.85
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)--------0.00
非流动资产合计(万元)72140.7767478.8566047.4563627.4360299.89
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)--------0.00
资产总计(万元)287632.53291617.28307429.34250788.32240687.09
短期借款(万元)22660.3616418.0726436.5432813.9925604.35
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)659.961259.40------
应付票据(万元)22427.0621055.6121814.8622314.3526684.05
应付账款(万元)65570.0283499.3688160.4677255.9775797.90
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)2415.402384.242956.313534.722374.52
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)669.97935.11711.84847.16120.27
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)6652.355037.705611.874132.651870.81
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1955.211254.681245.191275.611144.63
一年内到期的非流动负债(万元)2993.813199.382650.864973.487107.13
其他流动负债(万元)6.957.248.68171.9022.03
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)--------0.00
流动负债合计(万元)124531.50134474.06148805.87146331.04140013.65
长期借款(万元)9180.005000.006000.00--772.30
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)----------
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)19333.4314728.2415988.3610306.4210882.48
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)--------0.00
负债合计(万元)143864.93149202.31164794.23156637.46150896.12
实收资本(或股本)(万元)--------18000.00
资本公积(万元)60179.9259560.1866891.0625353.4024056.76
盈余公积(万元)5556.875556.875550.925550.924414.45
未分配利润(万元)53066.9952294.6453281.2647655.7046083.22
减:库存股(万元)2159.892159.892159.892159.892500.36
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------0.00
归属母公司股东权益合计(万元)144170.02142852.76143155.2494695.5090106.10
少数股东权益(万元)-402.43-437.79-520.13-544.65-315.13
##所有者权益调整项目(万元)--------0.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)143767.59142414.97142635.1194150.8589790.97
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)287632.53291617.28307429.34250788.32240687.09
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)292.50367.33139.30151.7752.03
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)--------1144.63
应收票据及应收账款(万元)74832.8484979.6297014.2294150.7880470.99
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)544.29--516.82492.51--
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)87997.08104554.97109975.3399570.33102481.95
合同负债(万元)475.61677.96454.45286.82432.60
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------2307.10
其他应付款(含利息和股利)(万元)--------1870.81
应收款项融资(万元)12954.235800.218363.114970.536909.26
融出资金(万元)12954.23------6909.26
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)8732.689087.869413.089756.599589.35
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)8198.228473.568743.189030.818965.55
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)38863.4837406.9736419.1736417.1737223.97
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-232023-04-232023-04-232022-10-30
更新时间2023-10-262023-08-242023-04-232023-04-232023-10-26
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