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易德龙(603380)现金流量表图
易德龙(603380)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)177870.54101520.0352991.83205811.79161288.32
收到的税费返还(万元)5210.532617.241224.585078.993540.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3321.432336.022317.131649.261838.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)186402.50106473.2956533.54212540.05166667.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)134677.5575082.0342550.76168288.61134857.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22147.8316389.028487.1928152.5021141.51
支付的各项税费(万元)2756.381522.101345.633729.792966.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8717.953807.032196.968486.794912.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)168299.7196800.1754580.55208657.69163877.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18102.799673.111952.993882.362789.10
收回投资收到的现金(万元)314.59252.87179.5839792.7335054.65
取得投资收益收到的现金(万元)731.01154.3071.18545.06148.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--41.60--9.38--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------1.17
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)1045.60448.77250.7640347.1635204.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8944.587321.303774.3324722.1816285.63
投资支付的现金(万元)1760.821361.541500.0029000.0028000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)10705.408682.835274.3353722.1844285.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9659.80-8234.06-5023.57-13375.01-9081.59
吸收投资收到的现金(万元)41.72----696.79697.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20271.3514431.594000.0016378.769524.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)227.96--150.041386.691846.19
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)20541.0315976.094150.0418462.2512068.42
偿还债务支付的现金(万元)14843.5014701.846168.501000.001012.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3268.52399.77110.753293.833165.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------124.25124.25
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)248.70--521.335241.516573.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)18360.7216370.786800.599535.3510750.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2180.31-394.69-2650.558926.901318.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)568.68440.75614.57-410.3256.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)11191.981485.11-5106.56-976.08-4917.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19523.9019523.9019523.9020499.9820499.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)30715.8821009.0114417.3419523.9015582.49
净利润(万元)--6917.52--18395.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3377.54--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--301.49--171.47--
长期待摊费用摊销(万元)------924.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---29.47---146.77--
固定资产报废损失(万元)--3238.90--33.95--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--13.58--342.48--
投资损失(万元)---154.30---501.50--
递延所得税资产减少(万元)--27.05--156.32--
递延所得税负债增加(万元)--237.55--723.71--
存货的减少(万元)---37022.55---8645.42--
经营性应收项目的减少(万元)---11450.25---10004.06--
经营性应付项目的增加(万元)--44528.57---6663.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------3882.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21009.01--19523.90--
减:现金的期初余额(万元)--19523.90--20499.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------976.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------388.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------223.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-282022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-282022-10-29
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