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旭升集团(603305)现金流量表图
旭升集团(603305)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)365289.51229551.65125605.60439885.56321772.99
收到的税费返还(万元)5277.353686.222779.1823828.8420694.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16801.7915601.924919.675552.203427.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)387368.65248839.79133304.45469266.60345894.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)253887.51153822.5074592.17366313.91277744.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47182.2731917.6715127.1152607.1636738.78
支付的各项税费(万元)9191.157383.035054.142847.782776.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9148.005505.063220.699960.857579.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)319408.94198628.2697994.11431729.71324839.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)67959.7250211.5335310.3437536.9021054.90
收回投资收到的现金(万元)64000.0044000.006000.00275700.00111000.00
取得投资收益收到的现金(万元)555.41403.35103.203411.671035.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)54.9653.508.0039.4623.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3174.93----1092.20--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)67785.3044456.856111.20280243.33112058.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)83472.9356778.2930965.89126163.8898566.45
投资支付的现金(万元)93655.4878655.4858655.48229700.00181000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4224.93--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)181353.34139658.7089621.37355863.88279566.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-113568.04-95201.85-83510.17-75620.55-167507.64
吸收投资收到的现金(万元)------1140.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1140.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100000.00100000.0020000.00105000.00210628.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)85174.71--14205.89126402.9347726.01
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)185174.71129039.0634205.89232542.93258354.72
偿还债务支付的现金(万元)30000.0030000.0020000.0065428.02103468.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10241.039169.11512.296896.027019.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)119496.10--17156.83100513.0759685.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)159737.1391190.2737669.12172837.11170173.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)25437.5837848.78-3463.2359705.8188180.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2147.262777.87216.135542.233449.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-18023.49-4363.67-51446.9227164.38-54822.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)206069.25206069.25206069.25178904.87178904.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)188045.76201705.59154622.33206069.25124082.74
净利润(万元)--39277.01--70018.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1715.58--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--966.28--903.22--
长期待摊费用摊销(万元)------37.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--54.49---7.01--
固定资产报废损失(万元)--15139.14------
公允价值变动损失(万元)---87.28--754.54--
财务费用(万元)---3532.58---2254.48--
投资损失(万元)---542.22---3146.49--
递延所得税资产减少(万元)---1449.79------
递延所得税负债增加(万元)---2449.75--6858.51--
存货的减少(万元)--23242.84---44106.33--
经营性应收项目的减少(万元)---20420.23---24770.68--
经营性应付项目的增加(万元)---2595.93--7661.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------37536.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--201705.59--206069.25--
减:现金的期初余额(万元)--206069.25--178904.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------27164.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1618.43--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-232023-08-302023-04-292023-03-082022-10-30
更新时间2023-10-242023-08-302023-04-292023-03-082023-10-23
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