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海达尔(920699)现金流量表图
海达尔(920699)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17781.8711261.61--22940.32--
收到的税费返还(万元)69.794.01--12.06--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----20638400.00--13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----6269000.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----4851400.00--16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30.6521.46791100.00536.2812561500.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17882.3111287.0941605500.0023488.6653854700.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5397.793359.49--9686.93--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4122.582846.06804400.004960.191616300.00
支付的各项税费(万元)1847.301293.33513500.002369.951660900.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----5896500.00--4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----2357400.00----
拆出资金净增加额(万元)----1190700.00--4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----2187200.00--6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)643.25430.166320000.00776.301886100.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12010.927929.0525310900.0017793.3740138900.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5871.383358.0316294600.005695.2913715800.00
收回投资收到的现金(万元)9000.009000.0024342900.0023771.6643628800.00
取得投资收益收到的现金(万元)104.59104.59974300.00--2742000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.801.802500.00--18700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9106.399106.3925319700.0023841.6046389500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2117.791465.0233800.002322.20112100.00
投资支付的现金(万元)9119.009119.0022791600.0027006.0047331300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11236.7910584.0222825400.0029328.2047443400.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2130.40-1477.632494300.00-5486.61-1053900.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.00500.00--3200.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)894.51695.24--1033.42--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1394.511195.247966700.004233.4251304000.00
偿还债务支付的现金(万元)1410.001410.00--3090.0063776100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3002.0427.03253800.003140.241888000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)367.50225.00700.00332.754700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4779.541662.0323806500.006562.9965857200.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3385.03-466.79-15839800.00-2329.58-14553200.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)52.6253.82-13000.0023.63-59400.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)408.581467.442936100.00-2097.26-1950700.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1414.811414.8125694600.003512.0629821900.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1823.382882.2428630700.001414.8127871200.00
净利润(万元)--3305.87--8139.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---34.29--364.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--58.53--82.34--
长期待摊费用摊销(万元)--278.19--594.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.16------
固定资产报废损失(万元)--0.05--43.57--
公允价值变动损失(万元)--61.72---112.34--
财务费用(万元)---33.30--144.92--
投资损失(万元)---179.67---205.64--
递延所得税资产减少(万元)--1.28---83.31--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---780.09---886.11--
经营性应收项目的减少(万元)--2100.24---10508.16--
经营性应付项目的增加(万元)---1796.05--7060.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3358.03--5695.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2882.24--1414.81--
减:现金的期初余额(万元)--1414.81--3512.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1467.44---2097.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---77.42--392.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--222.92--296.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-272025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-272025-04-282025-04-282024-10-29
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