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东尼电子(603595)现金流量表图
东尼电子(603595)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)117077.1775400.1347367.69169104.59120797.73
收到的税费返还(万元)3870.972323.021253.837378.534936.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3259.762257.33184.255320.153853.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)124207.8979980.4848805.76181803.27129587.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)123856.0177922.1227644.20168249.20128444.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18076.3511254.195169.1220108.7514631.04
支付的各项税费(万元)923.80758.28712.074923.764867.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11062.414667.622499.665165.073325.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)153918.5794602.2236025.05198446.78151268.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-29710.67-14621.7412780.71-16643.50-21681.70
收回投资收到的现金(万元)------3689.46--
取得投资收益收到的现金(万元)------5.52--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)57.5857.58105.44145.7011.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)57.5857.58105.443840.6811.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)82034.2268845.8727191.0274448.7054941.18
投资支付的现金(万元)------3733.80--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)82034.2268845.8727191.0278182.5054941.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-81976.64-68788.29-27085.57-74341.82-54929.88
吸收投资收到的现金(万元)66000.0051000.00--30000.0030000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)66000.0051000.00--30000.0030000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)127019.5881819.5843941.59128646.8391908.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.050.040.0296.2558.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)193019.62132819.6243941.61158743.08121967.72
偿还债务支付的现金(万元)48291.3828155.5310037.2187631.2647052.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8091.325556.092141.077228.015155.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.010.01--0.230.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)56382.7133711.6412178.2894859.5052208.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)136636.9299107.9831763.3363883.5869759.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)331.43436.29-466.952167.232693.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)25281.0316134.2416991.51-24934.51-4158.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9333.159333.159333.1534267.6634267.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)34614.1825467.3926324.669333.1530109.19
净利润(万元)---7734.82--10568.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2370.96--4939.24--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--139.02--271.78--
长期待摊费用摊销(万元)--182.51--136.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--13.60--100.78--
固定资产报废损失(万元)--4.09--59.48--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4241.60--4630.35--
投资损失(万元)-------5.52--
递延所得税资产减少(万元)---2132.73---579.46--
递延所得税负债增加(万元)---319.08--48.50--
存货的减少(万元)---18062.98---29009.97--
经营性应收项目的减少(万元)---13678.48---42194.53--
经营性应付项目的增加(万元)--8564.21--18706.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14621.74---16643.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25467.39--9333.15--
减:现金的期初余额(万元)--9333.15--34267.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16134.24---24934.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---129.51--9.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-272023-04-292023-03-112022-10-29
更新时间2023-10-272023-08-272023-04-292023-03-112022-10-29
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