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沃顿科技(000920)现金流量表图
沃顿科技(000920)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)166681.62111089.1165915.1529261.65150901.58
收到的税费返还(万元)25.6825.6835.1825.681112.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2629.802198.461364.15712.713118.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)169337.10113313.2567314.4830000.04155132.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)85384.4765201.7040506.1720159.1679098.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22830.4513927.909367.154945.3422336.75
支付的各项税费(万元)11936.779524.107021.913425.074675.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19256.4312463.977968.033712.3318262.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)139408.12101117.6864863.2632241.90124373.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29928.9812195.572451.21-2241.8630759.44
收回投资收到的现金(万元)--------1627.50
取得投资收益收到的现金(万元)749.50749.50109.50--1155.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)47.0862.4129.4417.3524.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)796.58811.91138.9417.352807.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3713.212141.441292.77397.6110612.73
投资支付的现金(万元)30.00------250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----9139.49----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3743.212141.441292.77397.6110862.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2946.63-1329.53-1153.83-380.26-8055.51
吸收投资收到的现金(万元)--------4800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------4800.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--------4800.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10395.767560.037560.03--8176.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)612.50612.50612.50----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----27958.55----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10395.767560.037560.03--8176.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10395.76-7560.03-7560.03---3376.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)48.6679.2748.8243.03404.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16635.253385.27-6213.82-2579.0819731.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76687.4376687.4376687.4376687.4356955.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)93322.6980072.7170473.6274108.3576687.43
净利润(万元)23108.03--12883.64--20465.87
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1.00--5784.97----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)285.58--164.76--867.98
长期待摊费用摊销(万元)35.07--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-25.50---14.09--24.35
固定资产报废损失(万元)----4984.12--8624.18
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-48.66---48.82---374.78
投资损失(万元)-962.09---169.34---842.43
递延所得税资产减少(万元)-341.26--3.11---504.78
递延所得税负债增加(万元)55.08-------3.43
存货的减少(万元)5100.60--4789.42---4289.12
经营性应收项目的减少(万元)-13805.72---7762.98---13839.31
经营性应付项目的增加(万元)3749.06---12618.47--20169.40
其他(万元)--------361.36
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)29928.98--38469.53----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)93322.69--70473.62--76687.43
减:现金的期初余额(万元)76687.43--76687.43--56955.60
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)16635.25---38958.73----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----385.36----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-242025-10-282025-08-212025-04-252025-03-28
更新时间2026-03-252025-10-282025-08-222025-04-252025-03-28
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