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海信家电(000921)现金流量表图
海信家电(000921)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6254859.864154062.151930624.377657703.325799231.99
收到的税费返还(万元)280969.41190938.81100757.16351604.82266567.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)90239.5954051.1523782.11133290.1996400.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6626068.864399052.122055163.638142598.336162200.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4190763.382720573.051434413.855381363.113915640.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)693152.96496484.58290736.76921971.33700657.67
支付的各项税费(万元)245694.62161734.8081334.04348122.70271439.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)798342.00488060.81242171.39977924.70753703.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5927952.963866853.232048656.057629381.845641441.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)698115.90532198.886507.58513216.49520759.01
收回投资收到的现金(万元)10.0010.00------
取得投资收益收到的现金(万元)78945.7830555.9410676.83107802.8638231.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3564.242912.682811.35938.34514.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3166099.081852578.81--3648877.27--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3248619.101886057.43948596.723757618.472600399.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)156091.7871864.7637429.43139393.66101674.23
投资支付的现金(万元)1612.291612.29--14700.009800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3614791.292174715.61--3665468.52--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3772495.362248192.66974107.263819562.182725010.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-523876.26-362135.23-25510.53-61943.71-124610.88
吸收投资收到的现金(万元)------500.00500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)297581.02221981.56108235.87221810.22171295.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)93556.2439183.41--270349.79--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)391137.26261164.97127321.60492660.01436793.78
偿还债务支付的现金(万元)218295.16168306.2284178.81176252.22132007.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)331742.20152867.767158.86438996.08342480.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)245326.72148328.125117.53--195551.41
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13468.976819.80--389543.73--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)563506.33327993.7898681.451004792.02888676.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-172369.07-66828.8128640.14-512132.01-451882.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2592.004338.443066.40-7727.95-5542.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4462.57107573.2912703.60-68587.18-61276.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)219126.86219126.86219126.86287714.04287714.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)223589.43326700.15231830.46219126.86226437.63
净利润(万元)--298866.59--512615.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7342.52--18016.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9193.40--17620.98--
长期待摊费用摊销(万元)------2509.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2178.68---397.20--
固定资产报废损失(万元)--50696.57--966.60--
公允价值变动损失(万元)---7573.64---25316.05--
财务费用(万元)--5133.82---1393.51--
投资损失(万元)---51126.04---90564.44--
递延所得税资产减少(万元)---12138.21--6064.52--
递延所得税负债增加(万元)--2454.10---949.30--
存货的减少(万元)--131039.32---82804.56--
经营性应收项目的减少(万元)---168487.41---259973.19--
经营性应付项目的增加(万元)--264018.72--324815.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--532198.88--513216.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--326700.15--219126.86--
减:现金的期初余额(万元)--219126.86--287714.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--107573.29---68587.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1551.16---4420.07--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4873.46--8168.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-07-302025-04-292025-03-282024-10-31
更新时间2025-10-282025-07-302025-04-292025-03-312024-10-31
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