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海信家电(000921)现金流量表图
海信家电(000921)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7286533.655338132.653316675.221522892.236282364.59
收到的税费返还(万元)298087.49219020.29147552.7763563.53284085.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)96943.2394557.9953602.1221691.59110923.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7681564.375651710.923517830.121608147.356677374.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4435234.983104425.082087291.231015426.814333965.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)847005.39642982.63431763.00230621.39760995.15
支付的各项税费(万元)385063.65310246.77203305.3988327.27349787.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)953074.59723968.24414266.08185125.52829387.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6620378.614781622.713136625.701519500.996274135.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1061185.76870088.21381204.4288646.36403238.26
收回投资收到的现金(万元)--------143.30
取得投资收益收到的现金(万元)64770.3739769.5629082.946267.4736972.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1239.91833.74798.78688.629426.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------5639.79
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2024669.571389229.45773881.73401004.852196194.35
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2090679.851429832.74803763.45407960.942248376.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)98511.9161885.7940518.0520751.4888348.47
投资支付的现金(万元)15915.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2931997.302254221.601222111.64464784.192419792.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3046424.212316107.391262629.68485535.672508140.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-955744.36-886274.65-458866.23-77574.73-259764.60
吸收投资收到的现金(万元)22814.2817818.1417818.14937.93--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5934.07937.93937.93937.93--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)270595.31209254.17183216.1781859.20147788.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)162466.90149353.27171805.93103962.79187081.49
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)455876.49376425.59372840.23186759.92334869.50
偿还债务支付的现金(万元)160784.0853811.6334986.9133487.52284997.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)191339.58187995.47113482.5748099.97177438.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)109983.96109956.56108893.7045595.40140973.17
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)165866.70152880.40129877.1842542.1350296.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)517990.36394687.49278346.66124129.62512732.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-62113.87-18261.9194493.5762630.30-177863.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3448.10-5691.37-2943.21-998.14-5693.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)39879.43-40139.7213888.5472703.79-40083.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)247834.61247834.61247834.61247834.61287917.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)287714.04207694.89261723.15320538.40247834.61
净利润(万元)479148.99--248647.74--306923.43
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)19078.31--8759.09--27515.23
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)16332.77--8626.00--23996.59
长期待摊费用摊销(万元)1516.86--747.49--1254.38
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-583.50---535.04---138.43
固定资产报废损失(万元)950.17--53.69--503.33
公允价值变动损失(万元)-1492.63--19572.99---2252.22
财务费用(万元)-16060.55---26381.58---11766.06
投资损失(万元)-71943.26---41102.60---51271.20
递延所得税资产减少(万元)-12811.32---1929.35---8629.86
递延所得税负债增加(万元)-974.46--962.57---603.75
存货的减少(万元)-20073.89--47930.27--183585.67
经营性应收项目的减少(万元)-183717.29---582243.45---65822.04
经营性应付项目的增加(万元)742723.97--642402.02---127002.91
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1061185.76--381204.42--403238.26
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)287714.04--261723.15--247834.61
减:现金的期初余额(万元)247834.61--247834.61--287917.68
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)39879.43--13888.54---40083.07
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4320.34--2409.02--15087.11
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)7005.22--3260.62--11402.84
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-312023-08-292023-04-292023-04-03
更新时间2024-04-012023-10-312023-08-292023-04-292023-04-03
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