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京基智农(000048)现金流量表图
京基智农(000048)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)636943.28504499.55352774.50195259.04719939.53
收到的税费返还(万元)--------5396.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25593.3521356.6516969.1810594.2415256.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)662536.63525856.20369743.68205853.28740592.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)504250.91419923.78283044.15175603.98485818.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45127.1834311.2723470.5313634.0140135.37
支付的各项税费(万元)104044.7299544.0288704.3341535.8942405.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)50579.2030100.8124958.8113033.8770116.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)704002.02583879.87420177.82243807.74638475.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-41465.39-58023.67-50434.15-37954.46102117.18
收回投资收到的现金(万元)18.1018.1018.1018.102547.23
取得投资收益收到的现金(万元)8.44------625.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)470.15177.403.573.1463.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------5192.15
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5030.483260.233260.232891.71516058.21
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5527.173455.733281.902912.95524486.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)96675.9786505.3480071.5765015.20192445.47
投资支付的现金(万元)--------150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1004.251004.00----516711.67
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)97680.2287509.3480071.5765015.20709307.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-92153.05-84053.61-76789.67-62102.24-184820.34
吸收投资收到的现金(万元)7835.77--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)138034.63109951.37105050.6646877.6671200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)494.671650.001650.002000.001500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)146365.07111601.37106700.6648877.6672700.00
偿还债务支付的现金(万元)51310.3422083.1216907.713242.0851053.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)63401.3560996.7258232.862191.0375255.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)980.00980.00980.00--980.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5479.413774.262761.87892.312266.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)120191.1086854.1077902.446325.42128575.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26173.9724747.2728798.2242552.24-55875.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-107444.47-117330.01-98425.59-57504.46-138578.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)212942.84212942.84212942.84212942.84351521.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)105498.3795612.83114517.25155438.38212942.84
净利润(万元)175756.54--129020.73--79609.62
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)12626.37--3906.52---150.77
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)401.38--206.20--391.57
长期待摊费用摊销(万元)954.43--359.87--753.45
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)10047.12--5306.59--7596.25
固定资产报废损失(万元)2187.31--1188.11--3253.78
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)12396.23--5561.32--7213.77
投资损失(万元)1335.75--63.99---2158.25
递延所得税资产减少(万元)62380.00--56065.08---66294.24
递延所得税负债增加(万元)-3748.02---2790.67---1191.38
存货的减少(万元)316760.82--282200.06---175243.25
经营性应收项目的减少(万元)67873.15--56737.31--29106.80
经营性应付项目的增加(万元)-756873.92---615323.39--175031.93
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-41465.39---50434.15--102117.18
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)105498.37--114517.25--212942.84
减:现金的期初余额(万元)212942.84--212942.84--351521.36
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-107444.47---98425.59---138578.52
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2510.27--1289.91--2510.61
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-192023-10-312023-08-212023-04-292023-03-17
更新时间2024-03-202023-10-312023-08-212023-04-292023-03-17
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