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德赛电池(000049)现金流量表图
德赛电池(000049)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)516698.412026779.211434794.61966369.08574412.10
收到的税费返还(万元)11333.4259180.9142001.9126733.9413490.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11781.6480580.0550451.0230639.0111224.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)539813.472166540.171527247.541023742.03599127.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)404769.371640217.861160251.53738052.23441526.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40520.33173236.07133367.4997114.3437054.13
支付的各项税费(万元)8707.2416275.2912826.029167.735174.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10230.9146642.9932231.3018841.277664.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)464227.841876372.201338676.33863175.57491419.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)75585.63290167.97188571.20160566.46107708.21
收回投资收到的现金(万元)--------0.00
取得投资收益收到的现金(万元)786.18644.25420.05213.8769.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--342.00337.6357.1934.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)29950.00--164200.00--48020.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30736.18209936.24164957.68102211.0648124.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22931.32182553.11111750.4676443.3437795.88
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)41990.00--187200.00--61070.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)64921.32400403.11298950.46203993.3498865.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34185.14-190466.87-133992.78-101782.28-50741.43
吸收投资收到的现金(万元)--179983.03----0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55915.85417314.47328733.91214706.88104184.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10993.05--461.15--131.24
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)66908.90597551.45329195.06215243.66104315.43
偿还债务支付的现金(万元)38102.21325093.85274748.65194251.9076990.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8989.2773931.6155508.8641067.289348.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4384.49--3549.60--1531.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51475.96405248.70333807.11237657.2787870.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15432.94192302.75-4612.05-22413.6116444.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1117.64-302.27-243.9049.62-1179.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)57951.07291701.5849722.4736420.2072232.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)350932.0159230.4259230.4259230.4259230.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)408883.08350932.01108952.8995650.62131462.96
净利润(万元)--51103.76--16073.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1311.54--613.51--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--158.60--21.53--
固定资产报废损失(万元)--43111.43--18381.47--
公允价值变动损失(万元)---1438.52--127.94--
财务费用(万元)--50341.56--28667.52--
投资损失(万元)--2215.00--2461.00--
递延所得税资产减少(万元)---7171.82---3837.26--
递延所得税负债增加(万元)--1467.48--3125.63--
存货的减少(万元)--68827.40--104415.90--
经营性应收项目的减少(万元)---9324.79--81661.21--
经营性应付项目的增加(万元)--62542.83---99665.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--350932.01--95650.62--
减:现金的期初余额(万元)--59230.42--59230.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-03-262023-10-272023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-252024-03-262023-10-272023-08-312024-04-23
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