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德赛电池(000049)现金流量表图
德赛电池(000049)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1736248.171172809.67633777.192115901.901394621.77
收到的税费返还(万元)33142.6423680.8916387.0744396.3829561.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19375.858937.454622.4226432.0924793.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1788766.661205428.00654786.682186730.371448977.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1477655.18970826.52518330.161878161.811253249.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)173966.67125867.5551201.92192980.01145886.61
支付的各项税费(万元)25779.8122565.9412840.8327435.8720762.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42080.5426165.7313247.0451593.1839196.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1719482.191145425.74595619.952150170.871459095.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)69284.4660002.2659166.7336559.51-10118.21
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1988.451561.09680.922954.181978.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)106.8525.224.44166.78142.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)169.10--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)580935.44442517.93210447.79710416.41--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)583199.84444104.23211133.16713537.37478950.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)82611.0653494.7433249.61117872.8990275.85
投资支付的现金(万元)500.00500.00500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)589920.70396016.89208550.00834610.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)673031.76450011.63242299.61952482.89688185.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-89831.91-5907.39-31166.46-238945.52-209235.66
吸收投资收到的现金(万元)300.00150.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--150.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)238372.72124704.7854269.25277002.07202408.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)563.93391.79312.2912675.02--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)239236.65125246.5754581.54289677.09214649.06
偿还债务支付的现金(万元)207202.0889376.3534863.64272554.96205449.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22815.1219331.994068.9740786.2637575.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)633.461211.62652.143166.70--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)230650.65109919.9639584.75316507.92246724.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8586.0015326.6114996.79-26830.83-32075.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1607.361556.021381.163960.802065.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10354.0970977.4944378.23-225256.04-249364.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)125675.97125675.97125675.97350932.01350932.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)115321.88196653.46170054.20125675.97101567.93
净利润(万元)--3519.14--29712.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--14996.06--34314.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--894.01--1679.84--
长期待摊费用摊销(万元)--6527.73--12256.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--74.32--138.96--
固定资产报废损失(万元)--0.16--99.38--
公允价值变动损失(万元)---45.66---790.30--
财务费用(万元)--3867.21--15965.20--
投资损失(万元)---1838.96---4493.79--
递延所得税资产减少(万元)---5241.42---1725.26--
递延所得税负债增加(万元)---1115.86---6554.76--
存货的减少(万元)---29337.85---45213.80--
经营性应收项目的减少(万元)--92914.53---125024.65--
经营性应付项目的增加(万元)---57189.01--62785.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--60002.26--36559.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--196653.46--125675.97--
减:现金的期初余额(万元)--125675.97--350932.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--70977.49---225256.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1609.20--3532.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-262025-04-212025-04-212024-10-31
更新时间2025-10-292025-08-262025-04-222025-04-222024-10-31
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