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华西股份(000936)现金流量表图
华西股份(000936)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)232971.71143895.0975155.18304565.80242480.97
收到的税费返还(万元)3525.822387.511157.805264.834196.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9637.308453.75514.363000.913967.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)246134.83154736.3476827.34312831.55250645.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)221699.47135884.9279066.42268039.67222109.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8649.776734.524847.3110595.408410.23
支付的各项税费(万元)6362.454429.281761.4029194.1326455.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10449.279329.766753.433640.525408.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)247160.96156378.4992428.56311469.73262383.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1026.13-1642.15-15601.221361.82-11738.13
收回投资收到的现金(万元)17900.2810020.502112.96256006.7469767.73
取得投资收益收到的现金(万元)2581.541085.60868.717396.994268.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.381.81--2.002.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2500.002500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)20487.2011107.902981.66265905.7376538.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1767.601258.36160.325335.513894.07
投资支付的现金(万元)19043.648568.341300.56218955.2230387.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)20811.249826.711460.88224290.7334281.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-324.041281.201520.7841615.0042257.30
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)158722.0096472.0060172.00120005.06130450.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)158722.0096472.0060172.00120005.06130450.00
偿还债务支付的现金(万元)142152.0079200.0054972.00121208.77121607.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4656.501905.631141.708405.538055.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18870.0012111.8443.9244718.7445950.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)165678.5093217.4656157.62174333.04175612.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6956.503254.544014.38-54327.98-45162.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)476.08508.01-41.981028.701107.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-7830.593401.59-10108.03-10322.46-13535.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42255.4642255.4642255.4652577.9252577.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)34424.8645657.0532147.4242255.4639042.07
净利润(万元)--4437.71--22408.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--45.99--160.00--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--38.98--77.96--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--25.52------
固定资产报废损失(万元)------0.46--
公允价值变动损失(万元)---674.82--5410.64--
财务费用(万元)--1052.03--2078.35--
投资损失(万元)---1064.83---17616.16--
递延所得税资产减少(万元)---49.89---1324.49--
递延所得税负债增加(万元)---768.63---1315.09--
存货的减少(万元)---170.99--7579.76--
经营性应收项目的减少(万元)---3352.48--28688.80--
经营性应付项目的增加(万元)---3727.72---49215.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1642.15--1361.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45657.05--42255.46--
减:现金的期初余额(万元)--42255.46--52577.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3401.59---10322.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--88.37--102.07--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-292023-04-272023-04-272022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-292023-04-272023-04-272022-10-27
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