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冀中能源(000937)现金流量表图
冀中能源(000937)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1754484.841362452.60762237.033333366.572278251.78
收到的税费返还(万元)5027.473706.46692.1018959.6016145.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32488.1028003.099165.9142618.7824937.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1792000.411394162.16772095.043394944.952319334.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)706531.30618949.13347221.311586990.141081926.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)446861.01295865.22156297.09527752.34374195.88
支付的各项税费(万元)395773.11327844.56160552.43586728.28400820.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)65699.0836971.549019.64143016.3727407.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1614864.501279630.45673090.482844487.131884349.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)177135.91114531.7099004.56550457.83434984.98
收回投资收到的现金(万元)1500.001500.001500.0048500.0037000.00
取得投资收益收到的现金(万元)168.75168.759.003838.842960.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------29199.20790.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)57657.1757657.1757657.1769542.37--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6747.034986.913108.6515011.929381.77
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)66072.9564312.8462274.82166092.3350132.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)110773.8081254.9335542.83130909.1383987.62
投资支付的现金(万元)------43000.8537500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)20000.00----86085.4186085.41
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2230.86--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)130773.8081254.9335542.83262226.25207573.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-64700.85-16942.1026731.99-96133.92-157440.68
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1469773.94961981.75468900.981388204.641184353.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)1469773.94961981.75468900.981388204.641184353.91
偿还债务支付的现金(万元)1231539.82925046.20483216.851456965.991322750.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)438758.34354752.9123839.19444812.88429530.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)40936.6723076.117700.0038268.2531000.25
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17514.7811397.193222.9516676.7813555.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)1687812.951291196.31510279.001918455.651765836.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-218039.01-329214.55-41378.02-530251.01-581482.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------7.50--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-105603.95-231624.9584358.53-75934.60-303938.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1111197.511111197.511111197.511187132.121187132.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)1005593.56879572.561195556.041111197.51883193.99
净利润(万元)--371902.93--522050.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--268.10--5102.51--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--12596.27--24245.30--
长期待摊费用摊销(万元)--74.94--294.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---103.08---17758.18--
固定资产报废损失(万元)--202.85--6132.72--
公允价值变动损失(万元)------1629.47--
财务费用(万元)--29535.69--50394.47--
投资损失(万元)---167292.90--7312.36--
递延所得税资产减少(万元)--1735.60---4037.46--
递延所得税负债增加(万元)---879.73--709.56--
存货的减少(万元)---14532.47---21924.29--
经营性应收项目的减少(万元)--37897.01---266919.56--
经营性应付项目的增加(万元)---241003.62--131080.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--114531.70--550457.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--879572.56--1111197.51--
减:现金的期初余额(万元)--1111197.51--1187132.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---231624.95---75934.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--10803.16--12773.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-252023-04-292023-04-272022-10-27
更新时间2023-10-282023-08-272023-04-292023-04-272023-02-16
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