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中国重汽(000951)现金流量表图
中国重汽(000951)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3616503.992783079.931783902.24715745.802642826.54
收到的税费返还(万元)6403.656392.705269.252490.9375993.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00--0.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00--0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00--0.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00--0.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00--0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00--0.000.00
收到再保业务现金净额(万元)--0.00--0.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00--0.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)33469.0475620.9156753.632544.1833016.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3656376.682865093.531845925.13720780.912751836.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3123823.152223292.071544094.38493541.361777465.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)139346.90102241.9471308.4232225.73119247.02
支付的各项税费(万元)97536.9373473.7638732.4523404.6994970.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00--0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00--0.000.00
拆出资金净增加额(万元)--------0.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00--0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00--0.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00--0.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)84326.3966234.4434433.6739668.3757135.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3445033.372465242.211688568.92588840.152048818.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)211343.31399851.33157356.21131940.76703018.36
收回投资收到的现金(万元)150000.00100000.000.000.00227993.54
取得投资收益收到的现金(万元)1759.821491.290.00139.261993.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)139.3218.594.823.72766.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--0.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)151899.13101509.884.82142.98230754.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)49698.5027744.3527664.9413611.5945610.70
投资支付的现金(万元)391000.00100000.00100000.00100370.69220000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00--0.000.00
质押贷款净增加额(万元)--0.00--0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--51000.00--0.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)440698.50178744.35178664.94113982.28265610.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-288799.37-77234.48-178660.12-113839.30-34856.49
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.000.000.000.00120000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--672.33--0.002526.42
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60834.38672.33492.310.00122526.42
偿还债务支付的现金(万元)50000.0050000.0050000.0050000.00130000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)45547.2830305.015242.52524.63135765.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)35090.0020090.000.000.0095700.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--0.007510.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)95547.2880305.0155242.5250524.63273275.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-34712.90-79632.67-54750.21-50524.63-150749.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-112168.97242984.17-76054.13-32423.17517412.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1235300.051235300.051235300.051235300.05717887.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1123131.081478284.231159245.921202876.881235300.05
净利润(万元)143113.70--67804.79--52562.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------21496.49
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2153.36--1081.68--2192.18
长期待摊费用摊销(万元)--------0.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8.37---0.42---396.06
固定资产报废损失(万元)39473.66--18848.71--0.49
公允价值变动损失(万元)0.00---463.37--0.00
财务费用(万元)1349.59--1078.14--5949.88
投资损失(万元)-1759.82-------1960.38
递延所得税资产减少(万元)4281.98---573.49---12007.40
递延所得税负债增加(万元)0.00------0.00
存货的减少(万元)-82331.24---55952.08--127232.32
经营性应收项目的减少(万元)-1169884.61---186514.76--543306.50
经营性应付项目的增加(万元)1244165.09--299747.02---65019.64
其他(万元)-363.42--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------703018.36
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1123131.08--1159245.92--1235300.05
减:现金的期初余额(万元)1235300.05--1235300.05--717887.38
加:现金等价物的期末余额(万元)--------0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------517412.67
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00--0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00--0.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------0.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-262023-10-312023-08-312023-04-292023-04-03
更新时间2024-03-262023-10-312023-08-312023-04-292023-04-03
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