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安泰科技(000969)现金流量表图
安泰科技(000969)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)525498.68318866.16161798.79666220.71504393.78
收到的税费返还(万元)14264.168860.744567.7020065.3415229.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9135.502855.682822.9913609.8413889.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)548898.34330582.58169189.48699895.89533512.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)427826.02259386.27147783.46495906.59418099.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)82826.1657760.0931458.58106730.7177577.16
支付的各项税费(万元)23104.3315506.175938.7826886.7416228.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12463.588836.045853.1411324.0419704.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)546220.09341488.57191033.95640848.08531610.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2678.24-10905.99-21844.4759047.811902.12
收回投资收到的现金(万元)321.10----2615.452615.45
取得投资收益收到的现金(万元)200.10--0.00306.76153.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)157.6888.9418.961067.211060.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2274.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)2952.8888.9418.963989.423829.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19936.9110857.324302.8625202.5716626.54
投资支付的现金(万元)------0.003656.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------3656.30--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00100.65100.65
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)19936.9110857.324302.8628959.5220383.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16984.04-10768.38-4283.90-24970.11-16553.91
吸收投资收到的现金(万元)32509.0010509.00--0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)22490.00490.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11000.00--0.0047200.0043700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)59834.7635399.5625974.1777670.5255684.74
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)103343.7645908.5625974.17124870.5299384.74
偿还债务支付的现金(万元)25700.0015100.000.0056208.0349753.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17133.1915161.33871.956444.914491.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2642.161418.70165.253623.202399.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)52664.2034577.7027242.1188398.8361371.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)95497.3964839.0328114.06151051.76115616.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7846.37-18930.47-2139.89-26181.24-16231.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1146.82849.29-180.822175.801481.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-5312.60-39755.55-28449.0810072.26-29401.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)179039.99179039.99179039.99168967.72168967.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)173727.39139284.44150590.91179039.99139565.86
净利润(万元)--20094.05--29236.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--467.68--655.20--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1601.21--3347.31--
长期待摊费用摊销(万元)--1023.84--2092.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--36.72---1195.53--
固定资产报废损失(万元)--151.14--820.06--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1236.40--2703.03--
投资损失(万元)--823.03---301.26--
递延所得税资产减少(万元)---309.26--1231.00--
递延所得税负债增加(万元)--17.24---131.65--
存货的减少(万元)--1178.32---44858.01--
经营性应收项目的减少(万元)---64600.95---16084.86--
经营性应付项目的增加(万元)--12841.47--54831.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10905.99--59047.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--139284.44--179039.99--
减:现金的期初余额(万元)--179039.99--168967.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---39755.55--10072.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--349.72--828.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-242023-04-172023-04-142022-10-25
更新时间2023-10-312023-08-272023-04-172023-04-142022-10-25
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